资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 11.6 10.9 22.8 24.0 24.0
应收款项(%) 25.9 25.8 28.2 26.7 26.7
存货(%) 16.3 13.9 8.6 10.3 10.3
其他流动资产(%) 1.8 3.4 5.7 4.4 4.4
流动资产(%) 57.8 55.7 72.8 75.3 75.3
商誉(%) 17.7 18.3 0.4 0.4 0.4
非流动资产(%) 42.2 44.3 27.2 24.7 24.7
负债
应付款项(%) 18.3 14.8 33.7 34.9 34.9
流动负债(%) 33.8 34.4 49.5 51.6 51.6
非流动负债(%) 22.8 21.1 0.7 2.2 2.2
权益
股东权益(%) 43.4 44.5 49.8 46.2 46.2
权益乘数(倍) 2.2 2.1 1.9 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 9.8 7.6 5.0 1.0 1.0
ROE=净资产收益率(%) 21.0 16.0 9.5 1.0 1.0
ROIC=资本回报率(%) 1485.1 1148.4 801.3 122.0 122.0
税前纯益占实收资本(%) 1318155829.0 1047348144.0 194925552.0 17478144.0 17478144.0
EPS=每股收益(元) 1.0 0.8 0.3 0.0 0.0
毛利率(%) 37.4 37.3 34.1 32.0 32.0
营业利润率(%) 11.2 9.1 5.9 0.0 0.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 8.9 7.1 10.5 1.0 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.1 1.1 0.5 1.1 1.1
固定资产周转率(次/年) 17.3 16.4 6.8 14.0 14.0
完整生意周期(天) 134.5 140.1 300.5 122.7 122.7
应收款项周转率(次/年) 4.2 4.1 1.8 4.0 4.0
应收款项周转天数(天) 86.5 88.4 202.8 91.3 91.3
存货周转率(次/年) 7.6 7.1 3.7 11.6 11.6
存货周转天数(天) 48.0 51.7 97.7 31.5 31.5
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 134.5 140.1 300.5 122.7 122.7
成长能力
营收增长率(%) 2346.0 -212.0 -7160.0 1082.0 1082.0
营业利润增长率(%) 109.8 79.5 18.6 -9103.0 -9103.0
净资本增长率(%) 940.0 -115.0 -6612.0 -150.0 -150.0
偿债能力
速动比率(%) 123.0 121.4 129.8 126.0 126.0
流动比率(%) 171.2 161.9 147.1 146.0 146.0
利息保障倍数(倍) 21.6 10.6 5.3 4.4 4.4
财务结构
负债占资产比率(%) 56.6 55.5 50.2 53.8 53.8
长期资金占重资产比率(%) 1547.5 1388.7 778.5 851.1 851.1
现金能力
现金流量比率(%) 2030.0 3141.0 -- 726.0 726.0
现金流量允当比率(%) 19730.0 38141.0 40490.0 35171.0 35171.0
现金再投资比率(%) 401.0 420.0 -- 773.0 773.0