资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.6 | 10.9 | 22.8 | 24.0 | 30.8 | |
| 应收款项（%） | 25.9 | 25.8 | 28.2 | 26.7 | 24.8 | |
| 存货（%） | 16.3 | 13.9 | 8.6 | 10.3 | 10.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 3.4 | 5.7 | 4.4 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 57.8 | 55.7 | 72.8 | 75.3 | 80.5 | |
| 商誉（%） | 17.7 | 18.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 42.2 | 44.3 | 27.2 | 24.7 | 19.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.3 | 14.8 | 33.7 | 34.9 | 34.6 | |
| 流动负债（%） | 33.8 | 34.4 | 49.5 | 51.6 | 55.5 | |
| 非流动负债（%） | 22.8 | 21.1 | 0.7 | 2.2 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.4 | 44.5 | 49.8 | 46.2 | 43.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.8 | 7.6 | 5.0 | 1.0 | -7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.0 | 16.0 | 9.5 | 1.0 | -14.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1485.1 | 1148.4 | 801.3 | 122.0 | -1525.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1318155829.0 | 1047348144.0 | 194925552.0 | 17478144.0 | -325206203.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 37.4 | 37.3 | 34.1 | 32.0 | 31.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.2 | 9.1 | 5.9 | 0.0 | -9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 8.9 | 7.1 | 10.5 | 1.0 | -7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.3 | 16.4 | 6.8 | 14.0 | 13.4 | |
| 完整生意周期（天） | 134.5 | 140.1 | 300.5 | 122.7 | 112.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 4.1 | 1.8 | 4.0 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 86.5 | 88.4 | 202.8 | 91.3 | 81.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.6 | 7.1 | 3.7 | 11.6 | 11.5 | |
| 存货周转天数（天） | 48.0 | 51.7 | 97.7 | 31.5 | 31.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 134.5 | 140.1 | 300.5 | 122.7 | 112.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2346.0 | -212.0 | -7160.0 | 1082.0 | -4691.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 109.8 | 79.5 | 18.6 | -9103.0 | -19252.0 | |
| 净资本增长率（%） | 940.0 | -115.0 | -6612.0 | -150.0 | -1047.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.0 | 121.4 | 129.8 | 126.0 | 126.2 | |
| 流动比率（%） | 171.2 | 161.9 | 147.1 | 146.0 | 145.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.6 | 10.6 | 5.3 | 4.4 | 44.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.6 | 55.5 | 50.2 | 53.8 | 56.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1547.5 | 1388.7 | 778.5 | 851.1 | 707.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2030.0 | 3141.0 | -- | 726.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19730.0 | 38141.0 | 40490.0 | 35171.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 401.0 | 420.0 | -- | 773.0 | -- |
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