资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.5 | 5.9 | 15.4 | 16.4 | 16.4 | |
| 应收款项（%） | 25.1 | 31.6 | 18.7 | 23.1 | 23.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 6.1 | 16.0 | 22.4 | 19.4 | 19.4 | |
| 流动资产（%） | 94.2 | 94.9 | 95.7 | 96.5 | 96.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.8 | 5.1 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.6 | 20.0 | 15.2 | 20.0 | 20.0 | |
| 流动负债（%） | 38.0 | 50.4 | 48.4 | 57.9 | 57.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.7 | 49.6 | 51.3 | 41.8 | 41.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.7 | 4.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.7 | 8.2 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 865.3 | 817.2 | 495.7 | 136.0 | 136.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5805.0 | 6125.0 | 5955.0 | 1733.0 | 1733.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 10.4 | 6.5 | 8.2 | 6.0 | 6.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.4 | 2.3 | 2.8 | 1.0 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.1 | 2.9 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 33.3 | 41.3 | 31.3 | 38.7 | 38.7 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 5.4 | 4.4 | 6.0 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.2 | 67.2 | 83.9 | 60.8 | 60.8 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9761.0 | 5377.0 | -1956.0 | 2846.0 | 2846.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -499.6 | 105.5 | 96.8 | -7201.0 | -7201.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2016.0 | 854.0 | 432.0 | -150.0 | -150.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 247.7 | 188.2 | 198.0 | 166.6 | 166.6 | |
| 流动比率（%） | 247.7 | 188.2 | 198.0 | 166.6 | 166.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | 26.3 | 163.0 | 106.8 | 106.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.3 | 50.4 | 48.7 | 58.2 | 58.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1449.7 | 1439.4 | 1459.9 | 1378.8 | 1378.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2663.0 | -2453.0 | 2731.0 | 901.0 | 901.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 27975.0 | -27588.0 | 14639.0 | -7479.0 | -7479.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1633.0 | -2495.0 | 1870.0 | 945.0 | 945.0 |
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