资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.8 | 4.3 | 3.5 | 5.6 | 5.6 | |
| 应收款项（%） | 41.5 | 43.5 | 39.2 | 39.4 | 39.4 | |
| 存货（%） | 11.4 | 9.9 | 10.0 | 8.9 | 8.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 72.6 | 71.2 | 70.9 | 79.2 | 79.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.4 | 28.8 | 29.1 | 20.8 | 20.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 33.9 | 44.3 | 53.8 | 60.5 | 60.5 | |
| 流动负债（%） | 67.4 | 63.5 | 68.7 | 70.3 | 70.3 | |
| 非流动负债（%） | 12.5 | 15.5 | 11.1 | 9.3 | 9.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 20.1 | 21.0 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | |
| 权益乘数（倍） | 5.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.3 | 10.4 | 9.7 | 10.0 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 224.4 | 616.5 | 590.4 | 666.0 | 666.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17909.0 | 5449.0 | 5448.0 | 6260.0 | 6260.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 33.5 | 29.2 | 28.4 | 29.0 | 29.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.9 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.2 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 435.5 | 438.6 | 461.8 | 400.3 | 400.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 344.3 | 351.0 | 372.4 | 323.0 | 323.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 91.2 | 87.7 | 89.4 | 77.3 | 77.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 435.5 | 438.6 | 461.8 | 400.3 | 400.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2771.0 | 32.0 | -824.0 | 1220.0 | 1220.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 232.6 | 30.4 | 100.0 | 1491.0 | 1491.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3911.0 | -82.0 | 227.0 | -7.0 | -7.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 90.9 | 96.7 | 88.7 | 100.1 | 100.1 | |
| 流动比率（%） | 107.7 | 112.3 | 103.2 | 112.7 | 112.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.5 | 2.2 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 79.9 | 79.0 | 79.7 | 79.6 | 79.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 299.2 | 369.1 | 366.4 | 381.0 | 381.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4169.0 | 2257.0 | 2236.0 | 1584.0 | 1584.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 29525.0 | 33591.0 | 194778.0 | 293266.0 | 293266.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1681.0 | 655.0 | 2496.0 | 1118.0 | 1118.0 |
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