资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 5.8 4.3 3.5 5.6 5.6
应收款项(%) 41.5 43.5 39.2 39.4 39.4
存货(%) 11.4 9.9 10.0 8.9 8.9
其他流动资产(%) 2.1 1.3 1.4 1.4 1.4
流动资产(%) 72.6 71.2 70.9 79.2 79.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 27.4 28.8 29.1 20.8 20.8
负债
应付款项(%) 33.9 44.3 53.8 60.5 60.5
流动负债(%) 67.4 63.5 68.7 70.3 70.3
非流动负债(%) 12.5 15.5 11.1 9.3 9.3
权益
股东权益(%) 20.1 21.0 20.3 20.4 20.4
权益乘数(倍) 5.9 4.9 4.9 5.0 5.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.9 2.1 2.0 2.0 2.0
ROE=净资产收益率(%) 5.3 10.4 9.7 10.0 10.0
ROIC=资本回报率(%) 224.4 616.5 590.4 666.0 666.0
税前纯益占实收资本(%) 17909.0 5449.0 5448.0 6260.0 6260.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 33.5 29.2 28.4 29.0 29.0
营业利润率(%) 16.9 5.1 5.6 6.0 6.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 2.2 4.8 4.9 5.0 5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 2.1 2.6 2.8 3.6 3.6
完整生意周期(天) 435.5 438.6 461.8 400.3 400.3
应收款项周转率(次/年) 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1
应收款项周转天数(天) 344.3 351.0 372.4 323.0 323.0
存货周转率(次/年) 4.0 4.2 4.1 4.7 4.7
存货周转天数(天) 91.2 87.7 89.4 77.3 77.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 435.5 438.6 461.8 400.3 400.3
成长能力
营收增长率(%) -2771.0 32.0 -824.0 1220.0 1220.0
营业利润增长率(%) 232.6 30.4 100.0 1491.0 1491.0
净资本增长率(%) 3911.0 -82.0 227.0 -7.0 -7.0
偿债能力
速动比率(%) 90.9 96.7 88.7 100.1 100.1
流动比率(%) 107.7 112.3 103.2 112.7 112.7
利息保障倍数(倍) 4.5 2.2 2.1 2.7 2.7
财务结构
负债占资产比率(%) 79.9 79.0 79.7 79.6 79.6
长期资金占重资产比率(%) 299.2 369.1 366.4 381.0 381.0
现金能力
现金流量比率(%) 4169.0 2257.0 2236.0 1584.0 1584.0
现金流量允当比率(%) 29525.0 33591.0 194778.0 293266.0 293266.0
现金再投资比率(%) 1681.0 655.0 2496.0 1118.0 1118.0