资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 6.9 15.4 8.4 13.3 13.3
应收款项(%) 4.3 8.5 23.1 22.0 22.0
存货(%) 38.2 42.6 20.6 19.1 19.1
其他流动资产(%) 17.6 22.1 33.4 36.0 36.0
流动资产(%) 89.0 91.1 94.8 94.9 94.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 11.0 8.9 5.2 5.1 5.1
负债
应付款项(%) 5.9 10.8 5.5 0.5 0.5
流动负债(%) 23.0 26.7 24.4 24.9 24.9
非流动负债(%) 0.3 0.3 0.0 0.1 0.1
权益
股东权益(%) 76.7 73.0 75.6 75.0 75.0
权益乘数(倍) 0.9 4.0 8.2 1.5 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.4 -0.4 -0.2 -6.0 -6.0
ROE=净资产收益率(%) 2.1 -1.7 -1.8 -9.0 -9.0
ROIC=资本回报率(%) 293.6 -55.9 -30.1 -857.0 -857.0
税前纯益占实收资本(%) 12431.0 1966.0 2581.0 -9111.0 -9111.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 19.1 18.3 20.7 19.0 19.0
营业利润率(%) 3.6 0.9 2.3 -15.0 -15.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 2.8 -0.7 -0.3 -16.0 -16.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 0.6 0.7 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 12.7 5.9 10.6 7.7 7.7
完整生意周期(天) 105.9 295.3 239.0 389.0 389.0
应收款项周转率(次/年) 22.5 8.9 4.2 1.8 1.8
应收款项周转天数(天) 16.2 40.8 87.3 207.4 207.4
存货周转率(次/年) 4.1 1.4 2.4 2.0 2.0
存货周转天数(天) 89.8 254.5 151.7 181.6 181.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 105.9 295.3 239.0 389.0 389.0
成长能力
营收增长率(%) 11838.0 -2273.0 5349.0 -3562.0 -3562.0
营业利润增长率(%) -107.4 19.0 393.8 -52362.0 -52362.0
净资本增长率(%) 961.0 183.0 4632.0 -326.0 -326.0
偿债能力
速动比率(%) 221.0 181.8 304.1 304.2 304.2
流动比率(%) 387.5 341.1 388.2 380.6 380.6
利息保障倍数(倍) 23.8 1.3 2.1 -0.8 -0.8
财务结构
负债占资产比率(%) 23.3 27.0 24.4 25.0 25.0
长期资金占重资产比率(%) 729.1 891.0 1504.9 1521.2 1521.2
现金能力
现金流量比率(%) -10341.0 1277.0 -13141.0 -117.0 -117.0
现金流量允当比率(%) -13692.0 -11289.0 -18515.0 -14601.0 -14601.0
现金再投资比率(%) -3082.0 466.0 -4246.0 -39.0 -39.0