资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 19.4 25.4 14.3 6.4 6.4
应收款项(%) 18.9 17.6 22.6 27.4 27.4
存货(%) 3.4 8.1 8.9 4.8 4.8
其他流动资产(%) 6.7 11.3 14.0 5.5 5.5
流动资产(%) 55.8 68.3 60.9 45.7 45.7
商誉(%) 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 44.2 31.7 39.1 54.3 54.3
负债
应付款项(%) 18.1 27.4 22.7 24.9 24.9
流动负债(%) 50.0 73.0 68.0 122.2 122.2
非流动负债(%) 8.9 5.2 45.8 24.8 24.8
权益
股东权益(%) 41.1 21.8 -13.8 -47.1 -47.1
权益乘数(倍) 3.2 3.0 14.0 -3.3 -3.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -11.3 -27.8 -48.0 -30.0 -30.0
ROE=净资产收益率(%) -36.3 -83.0 -672.2 100.0 100.0
ROIC=资本回报率(%) -2818.5 -6821.3 -16522.8 -48434.0 -48434.0
税前纯益占实收资本(%) -5027733.0 -9721837.0 -5971890.0 -3459145.0 -3459145.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.1 -0.7 -0.3 -0.3
毛利率(%) 17.3 26.1 16.4 30.0 30.0
营业利润率(%) -25.0 -91.4 -127.0 -59.0 -59.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -22.3 -79.5 -151.4 -60.0 -60.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.4 0.3 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 7.3 5.1 3.7 6.0 6.0
完整生意周期(天) 156.7 247.1 324.1 235.7 235.7
应收款项周转率(次/年) 2.8 1.9 1.6 2.0 2.0
应收款项周转天数(天) 129.0 192.1 226.7 184.3 184.3
存货周转率(次/年) 13.2 6.6 3.7 7.1 7.1
存货周转天数(天) 27.7 55.0 97.4 51.3 51.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 156.7 247.1 324.1 235.7 235.7
成长能力
营收增长率(%) 2026.0 -4464.0 -3783.0 2450.0 2450.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -4208.0 -4208.0
净资本增长率(%) 7474.0 -6481.0 -14559.0 21139.0 21139.0
偿债能力
速动比率(%) 104.9 82.4 76.4 33.5 33.5
流动比率(%) 111.6 93.6 89.5 37.4 37.4
利息保障倍数(倍) -5.5 -17.6 -9.2 -5.5 -5.5
财务结构
负债占资产比率(%) 58.9 78.2 113.8 147.1 147.1
长期资金占重资产比率(%) 1163.8 506.3 473.4 -360.7 -360.7
现金能力
现金流量比率(%) -1129.0 208.0 -3688.0 -1173.0 -1173.0
现金流量允当比率(%) -15608.0 47697.0 -73148.0 -123911.0 -123911.0
现金再投资比率(%) -1130.0 -72.0 -7847.0 6454.0 6454.0