资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 26.6 21.0 25.3 15.7 15.7
应收款项(%) 8.9 10.9 13.4 19.7 19.7
存货(%) 0.0 0.2 0.9 2.6 2.6
其他流动资产(%) 2.0 2.0 2.3 3.0 3.0
流动资产(%) 68.6 68.1 74.4 72.7 72.7
商誉(%) 20.3 20.3 17.1 18.4 18.4
非流动资产(%) 31.4 31.9 25.6 27.3 27.3
负债
应付款项(%) 3.4 5.0 8.8 10.5 10.5
流动负债(%) 32.7 31.5 38.0 33.0 33.0
非流动负债(%) 2.6 3.3 3.5 3.8 3.8
权益
股东权益(%) 64.7 65.2 58.5 63.2 63.2
权益乘数(倍) 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.6 7.9 4.7 5.0 5.0
ROE=净资产收益率(%) 13.6 12.3 7.9 8.0 8.0
ROIC=资本回报率(%) 1302.2 1167.1 717.7 722.0 722.0
税前纯益占实收资本(%) -- -- -- -- --
EPS=每股收益(元) 1.1 1.0 0.6 0.6 0.6
毛利率(%) 38.4 38.0 37.7 37.0 37.0
营业利润率(%) 13.3 12.2 8.1 9.0 9.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 11.3 10.7 6.5 8.0 8.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6
固定资产周转率(次/年) 13.2 13.6 14.1 12.4 12.4
完整生意周期(天) 46.7 49.2 64.7 110.2 110.2
应收款项周转率(次/年) 7.8 7.5 5.9 3.7 3.7
应收款项周转天数(天) 46.6 48.6 61.8 99.7 99.7
存货周转率(次/年) 5052.5 606.1 126.3 35.0 35.0
存货周转天数(天) 0.1 0.6 2.9 10.4 10.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 46.7 49.2 64.7 110.2 110.2
成长能力
营收增长率(%) 1808.0 289.0 14.0 -1866.0 -1866.0
营业利润增长率(%) 123.6 94.4 66.5 -1144.0 -1144.0
净资本增长率(%) 1416.0 142.0 -476.0 -283.0 -283.0
偿债能力
速动比率(%) 209.6 215.7 193.4 212.7 212.7
流动比率(%) 209.7 216.4 195.8 220.7 220.7
利息保障倍数(倍) 87.3 73.0 44.0 42.4 42.4
财务结构
负债占资产比率(%) 35.3 34.8 41.5 36.8 36.8
长期资金占重资产比率(%) 2242.9 2451.5 2538.8 2424.6 2424.6
现金能力
现金流量比率(%) 2191.0 1673.0 1356.0 -299.0 -299.0
现金流量允当比率(%) 570639.0 449371.0 256612.0 87252.0 87252.0
现金再投资比率(%) 206.0 250.0 326.0 -1863.0 -1863.0