资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.3 | 14.4 | 13.3 | 12.0 | 12.0 | |
| 应收款项（%） | 6.3 | 9.2 | 10.4 | 11.8 | 11.8 | |
| 存货（%） | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 5.2 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | |
| 流动资产（%） | 31.9 | 30.2 | 32.2 | 31.0 | 31.0 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 68.1 | 69.8 | 67.8 | 69.0 | 69.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.6 | 11.4 | 5.3 | 7.2 | 7.2 | |
| 流动负债（%） | 36.5 | 41.2 | 36.0 | 31.3 | 31.3 | |
| 非流动负债（%） | 16.4 | 15.1 | 21.9 | 25.2 | 25.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.2 | 43.7 | 42.1 | 43.5 | 43.5 | |
| 权益乘数（倍） | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 120.9 | 281.0 | 40.0 | 157.0 | 157.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 690.0 | 1618.0 | 232.0 | 1047.0 | 1047.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 1.0 | 4.8 | 5.3 | 7.0 | 7.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.5 | 3.2 | 0.4 | 2.0 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.1 | 2.4 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 31.9 | 45.5 | 52.8 | 55.4 | 55.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.3 | 9.0 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 25.5 | 40.5 | 49.5 | 54.0 | 54.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 57.4 | 72.7 | 110.3 | 260.2 | 260.2 | |
| 存货周转天数（天） | 6.4 | 5.0 | 3.3 | 1.4 | 1.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 31.9 | 45.5 | 52.8 | 55.4 | 55.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3203.0 | 596.0 | 802.0 | 138.0 | 138.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 24.0 | 234.5 | 14.3 | 35088.0 | 35088.0 | |
| 净资本增长率（%） | 152.0 | 351.0 | -321.0 | -198.0 | -198.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.4 | 71.4 | 88.1 | 98.8 | 98.8 | |
| 流动比率（%） | 87.5 | 73.4 | 89.5 | 99.1 | 99.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | 2.9 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.8 | 56.3 | 57.9 | 56.5 | 56.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 107.5 | 95.2 | 106.3 | 112.6 | 112.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2269.0 | 844.0 | -901.0 | 2015.0 | 2015.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 13588.0 | 8947.0 | 6292.0 | 7376.0 | 7376.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1117.0 | 590.0 | -507.0 | 391.0 | 391.0 |
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