资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.7 | 21.3 | 14.4 | 13.3 | 12.5 | |
| 应收款项（%） | 3.9 | 6.3 | 9.2 | 10.4 | 9.9 | |
| 存货（%） | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 2.8 | 5.2 | 7.3 | 6.7 | |
| 流动资产（%） | 22.1 | 31.9 | 30.2 | 32.2 | 29.6 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 77.9 | 68.1 | 69.8 | 67.8 | 70.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 10.6 | 11.4 | 5.3 | 6.1 | |
| 流动负债（%） | 34.1 | 36.5 | 41.2 | 36.0 | 34.8 | |
| 非流动负债（%） | 14.2 | 16.4 | 15.1 | 21.9 | 22.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.7 | 47.2 | 43.7 | 42.1 | 43.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.0 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 645.6 | 120.9 | 281.0 | 40.0 | 39.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2879.0 | 690.0 | 1618.0 | 232.0 | 232.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 15.5 | 1.0 | 4.8 | 5.3 | 5.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.1 | 1.5 | 3.2 | 0.4 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.1 | 1.1 | 2.4 | 0.3 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 30.4 | 31.9 | 45.5 | 52.8 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.8 | 14.3 | 9.0 | 7.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.7 | 25.5 | 40.5 | 49.5 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 64.0 | 57.4 | 72.7 | 110.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 5.7 | 6.4 | 5.0 | 3.3 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 30.4 | 31.9 | 45.5 | 52.8 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3682.0 | 3203.0 | 596.0 | 802.0 | 802.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 292.4 | 24.0 | 234.5 | 14.3 | -8566.0 | |
| 净资本增长率（%） | 4701.0 | 152.0 | 351.0 | -321.0 | -32.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 60.6 | 84.4 | 71.4 | 88.1 | 84.7 | |
| 流动比率（%） | 64.9 | 87.5 | 73.4 | 89.5 | 85.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.4 | 1.7 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.3 | 52.8 | 56.3 | 57.9 | 56.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 96.5 | 107.5 | 95.2 | 106.3 | 104.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3767.0 | 2269.0 | 844.0 | -901.0 | 1860.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 13134.0 | 13588.0 | 8947.0 | 6292.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1359.0 | 1117.0 | 590.0 | -507.0 | 994.0 |
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