资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 14.9 14.1 15.0 13.6 13.6
应收款项(%) 24.7 21.6 21.9 22.6 22.6
存货(%) 18.7 20.3 18.2 16.2 16.2
其他流动资产(%) 3.8 3.7 5.7 6.1 6.1
流动资产(%) 62.1 59.7 60.9 59.2 59.2
商誉(%) 2.9 3.1 3.1 3.1 3.1
非流动资产(%) 37.9 40.3 39.1 40.8 40.8
负债
应付款项(%) 10.5 10.9 8.9 10.2 10.2
流动负债(%) 36.2 35.5 24.5 27.2 27.2
非流动负债(%) 4.4 3.9 15.4 13.3 13.3
权益
股东权益(%) 59.5 60.6 60.1 59.4 59.4
权益乘数(倍) 1.1 1.1 0.7 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 10.0 5.7 2.8 3.0 3.0
ROE=净资产收益率(%) 10.9 6.0 2.1 3.0 3.0
ROIC=资本回报率(%) 1570.1 884.5 402.6 453.0 453.0
税前纯益占实收资本(%) 37165.0 22806.0 13203.0 13121.0 13121.0
EPS=每股收益(元) 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 27.4 28.6 26.7 25.0 25.0
营业利润率(%) 11.9 8.6 5.5 5.0 5.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 8.9 6.2 3.3 4.0 4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9
固定资产周转率(次/年) 6.6 5.5 5.3 5.6 5.6
完整生意周期(天) 134.1 170.8 173.4 160.8 160.8
应收款项周转率(次/年) 4.7 3.9 4.0 4.0 4.0
应收款项周转天数(天) 78.5 92.9 91.9 90.6 90.6
存货周转率(次/年) 6.6 4.7 4.5 5.2 5.2
存货周转天数(天) 55.6 77.9 81.4 70.2 70.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 134.1 170.8 173.4 160.8 160.8
成长能力
营收增长率(%) 1975.0 -1530.0 -582.0 487.0 487.0
营业利润增长率(%) 161.5 61.4 60.2 22.0 22.0
净资本增长率(%) 1173.0 -124.0 136.0 -115.0 -115.0
偿债能力
速动比率(%) 120.0 110.9 174.1 158.1 158.1
流动比率(%) 171.6 168.0 248.5 217.7 217.7
利息保障倍数(倍) 36.6 10.2 5.3 4.6 4.6
财务结构
负债占资产比率(%) 40.5 39.4 39.9 40.6 40.6
长期资金占重资产比率(%) 391.5 408.2 478.4 460.4 460.4
现金能力
现金流量比率(%) 577.0 1617.0 -2460.0 1624.0 1624.0
现金流量允当比率(%) 7919.0 11771.0 8330.0 10523.0 10523.0
现金再投资比率(%) 327.0 -76.0 -799.0 143.0 143.0