资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.9 | 14.1 | 15.0 | 13.6 | 13.2 | |
| 应收款项（%） | 24.7 | 21.6 | 21.9 | 22.6 | 21.9 | |
| 存货（%） | 18.7 | 20.3 | 18.2 | 16.2 | 16.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.8 | 3.7 | 5.7 | 6.1 | 3.3 | |
| 流动资产（%） | 62.1 | 59.7 | 60.9 | 59.2 | 55.2 | |
| 商誉（%） | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | |
| 非流动资产（%） | 37.9 | 40.3 | 39.1 | 40.8 | 44.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.5 | 10.9 | 8.9 | 10.2 | 10.8 | |
| 流动负债（%） | 36.2 | 35.5 | 24.5 | 27.2 | 30.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 3.9 | 15.4 | 13.3 | 11.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.5 | 60.6 | 60.1 | 59.4 | 57.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.0 | 5.7 | 2.8 | 3.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.9 | 6.0 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1570.1 | 884.5 | 402.6 | 453.0 | 578.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37165.0 | 22806.0 | 13203.0 | 13121.0 | 16105.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 27.4 | 28.6 | 26.7 | 25.0 | 24.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.9 | 8.6 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 8.9 | 6.2 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.6 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 6.2 | |
| 完整生意周期（天） | 134.1 | 170.8 | 173.4 | 160.8 | 144.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.5 | 92.9 | 91.9 | 90.6 | 83.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 4.7 | 4.5 | 5.2 | 6.0 | |
| 存货周转天数（天） | 55.6 | 77.9 | 81.4 | 70.2 | 61.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 134.1 | 170.8 | 173.4 | 160.8 | 144.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1975.0 | -1530.0 | -582.0 | 487.0 | -3857.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 161.5 | 61.4 | 60.2 | 22.0 | -2965.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1173.0 | -124.0 | 136.0 | -115.0 | 692.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 120.0 | 110.9 | 174.1 | 158.1 | 126.8 | |
| 流动比率（%） | 171.6 | 168.0 | 248.5 | 217.7 | 178.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 36.6 | 10.2 | 5.3 | 4.6 | 5.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.5 | 39.4 | 39.9 | 40.6 | 42.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 391.5 | 408.2 | 478.4 | 460.4 | 460.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 577.0 | 1617.0 | -2460.0 | 1624.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 7919.0 | 11771.0 | 8330.0 | 10523.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 327.0 | -76.0 | -799.0 | 143.0 | -- |
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