资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 44.5 56.3 54.2 42.5 42.5
应收款项(%) 18.1 15.6 19.5 16.4 16.4
存货(%) 14.8 8.3 8.8 5.7 5.7
其他流动资产(%) 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
流动资产(%) 77.5 80.3 82.6 65.2 65.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 22.5 19.7 17.4 34.8 34.8
负债
应付款项(%) 7.3 7.8 5.9 6.0 6.0
流动负债(%) 14.8 14.6 9.2 9.1 9.1
非流动负债(%) 0.0 1.0 1.3 1.3 1.3
权益
股东权益(%) 85.2 84.3 89.5 89.6 89.6
权益乘数(倍) 1.3 1.2 1.2 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 27.3 18.8 9.4 2.0 2.0
ROE=净资产收益率(%) 34.9 22.2 10.8 2.0 2.0
ROIC=资本回报率(%) 3491.6 2206.1 1065.8 196.0 196.0
税前纯益占实收资本(%) 278784.0 278178.0 150082.0 31445.0 31445.0
EPS=每股收益(元) 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0
毛利率(%) 43.9 42.7 30.3 26.0 26.0
营业利润率(%) 31.7 31.1 19.9 7.0 7.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 22.7 22.0 14.2 5.0 5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.2 0.9 0.7 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 8.2 5.0 4.1 1.5 1.5
完整生意周期(天) 120.6 119.5 143.9 233.8 233.8
应收款项周转率(次/年) 4.9 5.1 3.8 2.2 2.2
应收款项周转天数(天) 74.2 71.3 96.8 166.7 166.7
存货周转率(次/年) 7.9 7.6 7.8 5.4 5.4
存货周转天数(天) 46.4 48.2 47.1 67.1 67.1
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 120.6 119.5 143.9 233.8 233.8
成长能力
营收增长率(%) 2046.0 158.0 -1546.0 -3992.0 -3992.0
营业利润增长率(%) 130.1 99.8 54.0 -7905.0 -7905.0
净资本增长率(%) 15795.0 1493.0 980.0 -111.0 -111.0
偿债能力
速动比率(%) 424.1 492.1 797.8 657.6 657.6
流动比率(%) 524.4 548.7 892.9 720.0 720.0
利息保障倍数(倍) 1544.5 8881.3
财务结构
负债占资产比率(%) 14.8 15.7 10.5 10.4 10.4
长期资金占重资产比率(%) 469.7 545.8 558.3 265.6 265.6
现金能力
现金流量比率(%) 9844.0 17148.0 1734.0 12047.0 12047.0
现金流量允当比率(%) 23737.0 36884.0 26750.0 15257.0 15257.0
现金再投资比率(%) 1707.0 2734.0 170.0 1197.0 1197.0