资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 8.6 0.9 3.1 7.4 7.4
应收款项(%) 72.6 43.4 55.8 17.6 17.6
存货(%) 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0
其他流动资产(%) 11.7 30.9 34.3 48.6 48.6
流动资产(%) 99.0 98.1 96.3 75.7 75.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 14.7 14.7
非流动资产(%) 1.0 1.9 3.7 24.3 24.3
负债
应付款项(%) 8.0 34.9 34.0 21.3 21.3
流动负债(%) 46.1 58.9 63.0 66.1 66.1
非流动负债(%) 0.0 5.2 5.2 0.4 0.4
权益
股东权益(%) 53.9 35.9 31.8 33.5 33.5
权益乘数(倍) 1.8 2.2 3.0 3.1 3.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.1 -2.3 -4.0 -23.0 -23.0
ROE=净资产收益率(%) 0.2 -5.1 -12.0 -72.0 -72.0
ROIC=资本回报率(%) 19.4 -492.4 -1030.4 -6579.0 -6579.0
税前纯益占实收资本(%) 14702.0 -100486.0 -98663.0 -259419.0 -259419.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.0 -0.1 -0.3 -0.3
毛利率(%) 3.9 2.6 6.2 6.0 6.0
营业利润率(%) 1.0 -7.8 -8.5 -34.0 -34.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 0.1 -2.8 -6.2 -35.0 -35.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.1 0.8 0.7 0.7 0.7
固定资产周转率(次/年) 403.1 1017.7 1133.4 994.9 994.9
完整生意周期(天) 252.9 -- -- 217.0 217.0
应收款项周转率(次/年) 1.5 1.5 1.3 1.7 1.7
应收款项周转天数(天) 250.0 251.7 276.5 212.2 212.2
存货周转率(次/年) 128.1 -- -- 76.3 76.3
存货周转天数(天) 2.8 -- -- 4.8 4.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 252.9 -- -- 217.0 217.0
成长能力
营收增长率(%) 172.0 -1423.0 -988.0 -900.0 -900.0
营业利润增长率(%) 101.4 -683.5 0.0 27059.0 27059.0
净资本增长率(%) 331.0 -1323.0 -1293.0 -1874.0 -1874.0
偿债能力
速动比率(%) 214.6 166.6 152.8 111.5 111.5
流动比率(%) 214.6 166.6 152.8 114.6 114.6
利息保障倍数(倍) 1.4 -4.0 -3.4 -24.0 -24.0
财务结构
负债占资产比率(%) 46.1 64.1 68.2 66.5 66.5
长期资金占重资产比率(%) 50766.0 68840.8 66700.0 40250.1 40250.1
现金能力
现金流量比率(%) 625.0 -986.0 -1006.0 1778.0 1778.0
现金流量允当比率(%) -26834.0 -217935.0 -295405.0 -61144.0 -61144.0
现金再投资比率(%) 202.0 -1411.0 -1716.0 888.0 888.0