资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 1.6 0.8 0.4 0.3 0.3
应收款项(%) 0.8 0.7 0.8 0.6 0.6
存货(%) 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
其他流动资产(%) 37.7 33.8 35.1 35.9 35.9
流动资产(%) 80.1 78.4 77.4 81.6 81.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 19.9 21.6 22.6 18.4 18.4
负债
应付款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
流动负债(%) 69.2 76.3 88.3 105.8 105.8
非流动负债(%) 10.4 10.4 8.4 9.3 9.3
权益
股东权益(%) 20.4 13.3 3.3 -15.1 -15.1
权益乘数(倍) 4.2 5.9 11.6 -18.5 -18.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -4.5 -4.5 -7.8 -13.0 -13.0
ROE=净资产收益率(%) -18.8 -26.2 -91.4 240.0 240.0
ROIC=资本回报率(%) -997.1 -1626.2 -4332.2 -36564.0 -36564.0
税前纯益占实收资本(%) -270527.0 -235919.0 -335432.0 -503983.0 -503983.0
EPS=每股收益(元) -2.3 -2.1 -3.1 -4.3 -4.3
毛利率(%) 13.0 13.4 6.5 2.0 2.0
营业利润率(%) -38.2 -50.9 -71.5 -252.0 -252.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -37.3 -51.2 -75.3 -253.0 -253.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 1.1 1.2 1.7 0.8 0.8
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 16.6 11.6 13.7 7.3 7.3
应收款项周转天数(天) 22.0 31.4 26.6 50.1 50.1
存货周转率(次/年) 77.0 55.6 71.4 29.7 29.7
存货周转天数(天) 4.7 6.6 5.1 12.3 12.3
应付款项周转天数(天) -- -- -- -- --
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -3429.0 -3452.0 117.0 -5732.0 -5732.0
营业利润增长率(%) -133.2 0.0 0.0 5025.0 5025.0
净资本增长率(%) -2262.0 -4531.0 -7848.0 -49686.0 -49686.0
偿债能力
速动比率(%) 115.5 102.6 87.4 76.9 76.9
流动比率(%) 115.7 102.8 87.6 77.1 77.1
利息保障倍数(倍) -12.3 -7.6 -9.8 -13.9 -13.9
财务结构
负债占资产比率(%) 79.6 86.7 96.7 115.1 115.1
长期资金占重资产比率(%) 1702.5 1405.3 540.4 -281.6 -281.6
现金能力
现金流量比率(%) -1088.0 -310.0 -17.0 -6.0 -6.0
现金流量允当比率(%) -26925.0 -46729.0 -77349.0 -149394.0 -149394.0
现金再投资比率(%) -2447.0 -1000.0 -205.0 1035.0 1035.0