资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 60.6 | 51.7 | 52.0 | 44.1 | 44.1 | |
| 应收款项（%） | 6.9 | 17.1 | 21.8 | 17.4 | 17.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 2.1 | 8.8 | 1.9 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 71.2 | 71.5 | 83.5 | 63.8 | 63.8 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 28.8 | 28.5 | 16.5 | 36.2 | 36.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动负债（%） | 21.8 | 27.4 | 29.3 | 18.7 | 18.7 | |
| 非流动负债（%） | 11.9 | 5.3 | 0.9 | 17.8 | 17.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.3 | 67.3 | 69.8 | 63.5 | 63.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 6.2 | 9.3 | 5.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.0 | 9.3 | 13.6 | 7.0 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 462.3 | 821.3 | 1294.7 | 645.0 | 645.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43418.0 | 50633.0 | 54359.0 | 26480.0 | 26480.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 53.5 | 51.1 | 51.0 | 53.0 | 53.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.2 | 10.0 | 11.2 | 6.0 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.4 | 8.6 | 9.4 | 5.0 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 3.0 | 5.2 | 4.2 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.6 | 6.5 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.8 | 55.9 | 70.6 | 76.5 | 76.5 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -842.0 | -398.0 | -437.0 | -1425.0 | -1425.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 52.5 | 116.6 | 107.4 | -5129.0 | -5129.0 | |
| 净资本增长率（%） | -3283.0 | -2871.0 | -2682.0 | 959.0 | 959.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 326.4 | 261.1 | 284.6 | 341.2 | 341.2 | |
| 流动比率（%） | 326.4 | 261.1 | 284.6 | 341.2 | 341.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.0 | 13.1 | 24.1 | 5.1 | 5.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.7 | 32.7 | 30.2 | 36.5 | 36.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1360.9 | 1206.3 | 1457.2 | 3941.4 | 3941.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6343.0 | 5319.0 | 11827.0 | 7232.0 | 7232.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 112032.0 | 90491.0 | 226921.0 | 191321.0 | 191321.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -3916.0 | -4792.0 | -3212.0 | -31.0 | -31.0 |
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