资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.4 | 35.7 | 24.8 | 28.2 | 31.8 | |
| 应收款项（%） | 14.0 | 0.4 | 9.0 | 7.4 | 7.4 | |
| 存货（%） | 9.6 | 10.6 | 12.6 | 1.4 | 1.5 | |
| 其他流动资产（%） | 6.7 | 0.9 | 5.2 | 16.0 | 13.6 | |
| 流动资产（%） | 56.6 | 47.6 | 51.7 | 53.0 | 54.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.4 | 52.4 | 48.3 | 47.0 | 45.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | |
| 流动负债（%） | 45.2 | 14.1 | 17.1 | 15.1 | 16.1 | |
| 非流动负债（%） | 4.0 | 14.4 | 8.1 | 5.7 | 5.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.9 | 71.5 | 74.8 | 79.1 | 78.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 1.2 | 1.9 | -- | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | -2.2 | 2.7 | 0.0 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.6 | -2.7 | 5.2 | 1.0 | -4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 996.9 | -336.3 | 318.8 | 9.0 | -403.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 106233.0 | 118497.0 | 34833.0 | 2329.0 | -14006.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 20.9 | 27.5 | 19.0 | 15.0 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.5 | 20.4 | 12.8 | 1.0 | -3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.9 | -5.3 | 10.2 | 0.0 | -6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 145.9 | 161.0 | 224.1 | 213.1 | 211.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 4.8 | 5.7 | 3.2 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 94.1 | 75.4 | 63.9 | 113.4 | 110.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.0 | 4.3 | 2.3 | 3.7 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 51.9 | 85.6 | 160.2 | 99.7 | 100.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 145.9 | 161.0 | 224.1 | 213.1 | 211.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1074.0 | -5333.0 | -5312.0 | -499.0 | 7181.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 680.0 | 111.5 | 29.4 | -9331.0 | -16163.0 | |
| 净资本增长率（%） | 18576.0 | -1324.0 | 197.0 | -345.0 | -168.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.1 | 262.6 | 227.7 | 341.7 | 328.0 | |
| 流动比率（%） | 125.3 | 337.8 | 301.5 | 350.8 | 337.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.5 | 25.8 | 24.1 | 2.4 | -5.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.1 | 28.5 | 25.2 | 20.9 | 21.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 159.2 | 199.6 | 334.5 | 387.8 | 406.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2356.0 | 1207.0 | -5139.0 | 3295.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 4368.0 | 4876.0 | 3864.0 | 6231.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1942.0 | 198.0 | -1255.0 | 224.0 | -- |
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