资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 22.4 35.7 24.8 28.2 28.2
应收款项(%) 14.0 0.4 9.0 7.4 7.4
存货(%) 9.6 10.6 12.6 1.4 1.4
其他流动资产(%) 6.7 0.9 5.2 16.0 16.0
流动资产(%) 56.6 47.6 51.7 53.0 53.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 43.4 52.4 48.3 47.0 47.0
负债
应付款项(%) 18.8 3.7 3.7 3.7 3.7
流动负债(%) 45.2 14.1 17.1 15.1 15.1
非流动负债(%) 4.0 14.4 8.1 5.7 5.7
权益
股东权益(%) 50.9 71.5 74.8 79.1 79.1
权益乘数(倍) 2.4 1.2 1.9 -- --

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.5 -2.2 2.7 0.0 0.0
ROE=净资产收益率(%) 10.6 -2.7 5.2 1.0 1.0
ROIC=资本回报率(%) 996.9 -336.3 318.8 9.0 9.0
税前纯益占实收资本(%) 106233.0 118497.0 34833.0 2329.0 2329.0
EPS=每股收益(元) 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 20.9 27.5 19.0 15.0 15.0
营业利润率(%) 8.5 20.4 12.8 1.0 1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 4.9 -5.3 10.2 0.0 0.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 0.4 0.3 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 2.9 0.9 0.5 0.6 0.6
完整生意周期(天) 145.9 161.0 224.1 213.1 213.1
应收款项周转率(次/年) 3.9 4.8 5.7 3.2 3.2
应收款项周转天数(天) 94.1 75.4 63.9 113.4 113.4
存货周转率(次/年) 7.0 4.3 2.3 3.7 3.7
存货周转天数(天) 51.9 85.6 160.2 99.7 99.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 145.9 161.0 224.1 213.1 213.1
成长能力
营收增长率(%) -1074.0 -5333.0 -5312.0 -499.0 -499.0
营业利润增长率(%) 680.0 111.5 29.4 -9331.0 -9331.0
净资本增长率(%) 18576.0 -1324.0 197.0 -345.0 -345.0
偿债能力
速动比率(%) 104.1 262.6 227.7 341.7 341.7
流动比率(%) 125.3 337.8 301.5 350.8 350.8
利息保障倍数(倍) 12.5 25.8 24.1 2.4 2.4
财务结构
负债占资产比率(%) 49.1 28.5 25.2 20.9 20.9
长期资金占重资产比率(%) 159.2 199.6 334.5 387.8 387.8
现金能力
现金流量比率(%) 2356.0 1207.0 -5139.0 3295.0 3295.0
现金流量允当比率(%) 4368.0 4876.0 3864.0 6231.0 6231.0
现金再投资比率(%) 1942.0 198.0 -1255.0 224.0 224.0