资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 8.7 24.8 21.2 31.8 31.8
应收款项(%) 13.8 15.7 24.8 22.7 22.7
存货(%) 29.5 18.2 16.3 9.7 9.7
其他流动资产(%) 2.4 4.3 11.0 18.6 18.6
流动资产(%) 74.1 81.1 83.1 84.5 84.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 25.9 18.9 16.9 15.5 15.5
负债
应付款项(%) 54.6 50.2 43.8 16.6 16.6
流动负债(%) 72.4 61.8 61.7 37.4 37.4
非流动负债(%) 0.3 2.5 1.5 5.8 5.8
权益
股东权益(%) 27.3 35.6 36.9 56.8 56.8
权益乘数(倍) 2.8 1.6 2.0 2.5 2.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -4.4 1.2 10.6 4.0 4.0
ROE=净资产收益率(%) -12.2 1.8 21.4 10.0 10.0
ROIC=资本回报率(%) -1373.7 346.0 2771.6 854.0 854.0
税前纯益占实收资本(%) -147922.0 39990.0 359003.0 58855.0 58855.0
EPS=每股收益(元) -0.1 0.0 0.2 0.1 0.1
毛利率(%) 9.4 14.2 26.6 27.0 27.0
营业利润率(%) -4.2 1.9 11.5 4.0 4.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -4.3 1.1 9.3 6.0 6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.0 1.0 1.1 0.7 0.7
固定资产周转率(次/年) 4.1 5.0 6.7 4.2 4.2
完整生意周期(天) 150.7 135.8 121.9 214.4 214.4
应收款项周转率(次/年) 6.8 6.9 5.4 2.7 2.7
应收款项周转天数(天) 53.8 53.2 67.1 135.7 135.7
存货周转率(次/年) 3.8 4.4 6.7 4.6 4.6
存货周转天数(天) 96.9 82.5 54.8 78.7 78.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 150.7 135.8 121.9 214.4 214.4
成长能力
营收增长率(%) 2326.0 2886.0 4761.0 -4888.0 -4888.0
营业利润增长率(%) 0.0 -58.1 897.7 -8361.0 -8361.0
净资本增长率(%) -728.0 6990.0 3867.0 -1196.0 -1196.0
偿债能力
速动比率(%) 61.6 101.8 108.3 199.7 199.7
流动比率(%) 102.3 131.1 134.8 225.7 225.7
利息保障倍数(倍) -4.8 18.6 -50.2 7.9 7.9
财务结构
负债占资产比率(%) 72.7 64.4 63.1 43.2 43.2
长期资金占重资产比率(%) 178.1 303.9 358.0 1127.8 1127.8
现金能力
现金流量比率(%) 625.0 1214.0 758.0 -684.0 -684.0
现金流量允当比率(%) 12860.0 18673.0 4740.0 6197.0 6197.0
现金再投资比率(%) 1078.0 1967.0 1219.0 -409.0 -409.0