资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 8.9 10.0 10.6 8.9 8.9
应收款项(%) 19.8 20.0 22.6 25.4 25.4
存货(%) 14.9 15.1 13.5 13.6 13.6
其他流动资产(%) 9.8 9.0 14.0 11.5 11.5
流动资产(%) 58.4 59.1 64.6 64.0 64.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 41.6 40.9 35.4 36.0 36.0
负债
应付款项(%) 6.6 8.8 12.5 15.6 15.6
流动负债(%) 21.3 22.9 55.2 58.0 58.0
非流动负债(%) 35.7 34.1 2.9 1.6 1.6
权益
股东权益(%) 43.0 43.0 41.8 40.3 40.3
权益乘数(倍) 2.2 2.3 2.0 -- --

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.7 1.9 2.2 0.0 0.0
ROE=净资产收益率(%) 1.5 4.2 4.4 1.0 1.0
ROIC=资本回报率(%) 109.2 241.2 354.1 85.0 85.0
税前纯益占实收资本(%) 12344.0 16646.0 21461.0 8676.0 8676.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
毛利率(%) 30.8 28.6 21.5 24.0 24.0
营业利润率(%) 4.9 5.6 6.5 2.0 2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 1.6 3.9 4.0 1.0 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6
固定资产周转率(次/年) 1.1 1.4 1.7 1.9 1.9
完整生意周期(天) 301.2 263.6 242.9 239.9 239.9
应收款项周转率(次/年) 2.1 2.4 2.5 2.4 2.4
应收款项周转天数(天) 174.6 150.2 145.4 153.4 153.4
存货周转率(次/年) 2.9 3.2 3.7 4.2 4.2
存货周转天数(天) 126.5 113.4 97.5 86.5 86.5
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 301.2 263.6 242.9 239.9 239.9
成长能力
营收增长率(%) 1464.0 1742.0 1175.0 604.0 604.0
营业利润增长率(%) -64.3 134.8 128.9 -5957.0 -5957.0
净资本增长率(%) 60.0 108.0 -256.0 -545.0 -545.0
偿债能力
速动比率(%) 204.5 192.5 92.5 86.8 86.8
流动比率(%) 274.3 258.2 117.0 110.2 110.2
利息保障倍数(倍) 1.5 1.4 2.8 1.5 1.5
财务结构
负债占资产比率(%) 57.0 57.0 58.2 59.7 59.7
长期资金占重资产比率(%) 233.8 237.4 153.9 143.3 143.3
现金能力
现金流量比率(%) 3017.0 3112.0 500.0 899.0 899.0
现金流量允当比率(%) 24334.0 38767.0 53927.0 53438.0 53438.0
现金再投资比率(%) -69.0 391.0 617.0 128.0 128.0