资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 27.4 17.1 17.4 14.0 14.0
应收款项(%) 27.5 28.6 24.1 28.9 28.9
存货(%) 3.3 3.8 2.3 1.8 1.8
其他流动资产(%) 2.5 3.2 6.0 2.9 2.9
流动资产(%) 65.5 57.3 54.5 58.8 58.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 34.5 42.7 45.5 41.2 41.2
负债
应付款项(%) 15.2 21.4 18.3 18.4 18.4
流动负债(%) 41.9 44.7 37.9 33.7 33.7
非流动负债(%) 1.7 3.2 7.3 12.1 12.1
权益
股东权益(%) 56.4 52.1 54.8 54.2 54.2
权益乘数(倍) 1.7 1.8 1.9 1.7 1.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -4.6 -0.5 0.4 3.0 3.0
ROE=净资产收益率(%) -8.0 -1.0 0.7 5.0 5.0
ROIC=资本回报率(%) -776.3 -96.4 60.5 417.0 417.0
税前纯益占实收资本(%) -663712.0 -45599.0 -72476.0 329546.0 329546.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 3.0 9.1 13.5 18.0 18.0
营业利润率(%) -16.0 -0.9 -1.8 8.0 8.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -13.7 -1.3 1.0 7.0 7.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 3.7 5.0 3.2 2.3 2.3
完整生意周期(天) 343.8 270.5 301.9 289.2 289.2
应收款项周转率(次/年) 1.2 1.5 1.4 1.4 1.4
应收款项周转天数(天) 314.7 240.1 270.4 268.4 268.4
存货周转率(次/年) 12.5 12.0 11.6 17.5 17.5
存货周转天数(天) 29.1 30.4 31.5 20.8 20.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 343.8 270.5 301.9 289.2 289.2
成长能力
营收增长率(%) 1907.0 3254.0 -1907.0 -50.0 -50.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -55470.0 -55470.0
净资本增长率(%) 461.0 -764.0 -114.0 153.0 153.0
偿债能力
速动比率(%) 148.3 119.5 137.6 169.5 169.5
流动比率(%) 156.2 128.0 143.7 174.8 174.8
利息保障倍数(倍) -7.1 0.3 -0.0 8.3 8.3
财务结构
负债占资产比率(%) 43.6 47.9 45.2 45.8 45.8
长期资金占重资产比率(%) 922.8 1003.9 586.0 480.9 480.9
现金能力
现金流量比率(%) -1488.0 194.0 183.0 -161.0 -161.0
现金流量允当比率(%) 22263.0 31502.0 2041.0 -11390.0 -11390.0
现金再投资比率(%) -1074.0 157.0 111.0 -82.0 -82.0