资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.4 | 17.1 | 17.4 | 14.0 | 19.4 | |
| 应收款项（%） | 27.5 | 28.6 | 24.1 | 28.9 | 25.0 | |
| 存货（%） | 3.3 | 3.8 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 3.2 | 6.0 | 2.9 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 65.5 | 57.3 | 54.5 | 58.8 | 54.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.5 | 42.7 | 45.5 | 41.2 | 45.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.2 | 21.4 | 18.3 | 18.4 | 17.0 | |
| 流动负债（%） | 41.9 | 44.7 | 37.9 | 33.7 | 28.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 3.2 | 7.3 | 12.1 | 10.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.4 | 52.1 | 54.8 | 54.2 | 60.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.6 | -0.5 | 0.4 | 3.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -8.0 | -1.0 | 0.7 | 5.0 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -776.3 | -96.4 | 60.5 | 417.0 | 962.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -663712.0 | -45599.0 | -72476.0 | 329546.0 | 808553.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 3.0 | 9.1 | 13.5 | 18.0 | 24.0 | |
| 营业利润率（%) | -16.0 | -0.9 | -1.8 | 8.0 | 23.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -13.7 | -1.3 | 1.0 | 7.0 | 19.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 5.0 | 3.2 | 2.3 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 343.8 | 270.5 | 301.9 | 289.2 | 327.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 314.7 | 240.1 | 270.4 | 268.4 | 301.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.5 | 12.0 | 11.6 | 17.5 | 14.2 | |
| 存货周转天数（天） | 29.1 | 30.4 | 31.5 | 20.8 | 25.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 343.8 | 270.5 | 301.9 | 289.2 | 327.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1907.0 | 3254.0 | -1907.0 | -50.0 | -5555.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -55470.0 | -109295.0 | |
| 净资本增长率（%） | 461.0 | -764.0 | -114.0 | 153.0 | 987.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 148.3 | 119.5 | 137.6 | 169.5 | 182.7 | |
| 流动比率（%） | 156.2 | 128.0 | 143.7 | 174.8 | 189.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -7.1 | 0.3 | -0.0 | 8.3 | 16.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.6 | 47.9 | 45.2 | 45.8 | 39.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 922.8 | 1003.9 | 586.0 | 480.9 | 465.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1488.0 | 194.0 | 183.0 | -161.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 22263.0 | 31502.0 | 2041.0 | -11390.0 | 7844.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1074.0 | 157.0 | 111.0 | -82.0 | -- |
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