资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.7 | 6.7 | 8.4 | 6.1 | 7.9 | |
| 应收款项（%） | 2.1 | 4.7 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | |
| 存货（%） | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 8.7 | 4.6 | 7.0 | 9.5 | 10.6 | |
| 流动资产（%） | 33.8 | 34.5 | 37.5 | 36.6 | 38.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 66.2 | 65.5 | 62.5 | 63.4 | 61.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 5.5 | 4.9 | 3.6 | 2.4 | |
| 流动负债（%） | 35.3 | 30.2 | 31.9 | 36.4 | 32.4 | |
| 非流动负债（%） | 26.2 | 33.2 | 31.7 | 24.7 | 29.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.6 | 36.6 | 36.5 | 39.0 | 38.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.8 | 7.4 | 2.9 | 3.2 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.4 | 19.3 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1289.6 | 1101.9 | 419.3 | 480.8 | 471.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1987166.0 | 1968387.0 | 882633.0 | 953777.0 | 953777.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 27.7 | 23.3 | 18.5 | 18.8 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 22.0 | 17.8 | 8.9 | 9.3 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 16.5 | 13.4 | 6.2 | 6.6 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 24.3 | 29.7 | 38.9 | 34.2 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 23.5 | 15.6 | 11.5 | 13.6 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 15.5 | 23.4 | 31.7 | 26.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 41.7 | 57.3 | 50.6 | 49.4 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 8.8 | 6.4 | 7.2 | 7.4 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 24.3 | 29.7 | 38.9 | 34.2 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 428.0 | 2247.0 | -961.0 | 58.0 | 58.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 133.4 | 99.1 | 45.1 | 104.9 | 492.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2613.0 | 1444.0 | -344.0 | 307.0 | 155.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.2 | 111.1 | 115.1 | 97.6 | 114.7 | |
| 流动比率（%） | 95.7 | 114.5 | 117.7 | 100.7 | 118.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.9 | 7.0 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.4 | 63.4 | 63.5 | 61.0 | 61.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 275.5 | 299.8 | 298.2 | 265.8 | 287.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3050.0 | 891.0 | 1356.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 29255.0 | 19800.0 | 26610.0 | 30663.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1387.0 | 385.0 | 634.0 | -- | 0.0 |
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