资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 73.6 | 77.0 | 55.9 | 55.1 | 55.1 | |
| 应收款项（%） | 2.8 | 3.0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 6.5 | 9.7 | 10.7 | 10.3 | 10.3 | |
| 流动资产（%） | 89.1 | 89.7 | 79.9 | 68.9 | 68.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.9 | 10.3 | 20.1 | 31.1 | 31.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动负债（%） | 34.7 | 42.9 | 34.9 | 35.6 | 35.6 | |
| 非流动负债（%） | 8.4 | 10.2 | 10.3 | 11.1 | 11.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.8 | 46.9 | 54.8 | 53.3 | 53.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -11.6 | -12.9 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -17.2 | -24.7 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1576.7 | -2095.6 | 165.7 | 310.0 | 310.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -7253.0 | -7293.0 | 733.0 | 1109.0 | 1109.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.8 | -0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 69.5 | 60.8 | 67.3 | 72.0 | 72.0 | |
| 营业利润率（%) | -32.7 | -31.2 | 2.7 | 4.0 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -31.4 | -31.2 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 67.8 | 45.2 | 53.3 | 127.3 | 127.3 | |
| 完整生意周期（天） | 16.0 | 25.8 | 24.0 | 22.8 | 22.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 23.5 | 14.4 | 15.5 | 16.2 | 16.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 15.5 | 25.4 | 23.5 | 22.5 | 22.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 742.0 | 848.2 | 897.6 | 1139.4 | 1139.4 | |
| 存货周转天数（天） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 16.0 | 25.8 | 24.0 | 22.8 | 22.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1947.0 | 562.0 | 1559.0 | 1571.0 | 1571.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -843.4 | 0.0 | -10.1 | 5132.0 | 5132.0 | |
| 净资本增长率（%） | -2481.0 | -2928.0 | 1989.0 | 31.0 | 31.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 256.6 | 209.0 | 229.0 | 193.4 | 193.4 | |
| 流动比率（%） | 256.8 | 209.1 | 229.2 | 193.5 | 193.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -315.8 | -98.5 | 22.9 | 81.0 | 81.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.2 | 53.1 | 45.2 | 46.7 | 46.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 13995.4 | 12801.7 | 30866.4 | 62472.2 | 62472.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1609.0 | -2442.0 | -- | 1512.0 | 1512.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 612585.0 | 205904.0 | -37056.0 | -129261.0 | -129261.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1118.0 | -1917.0 | -- | 765.0 | 765.0 |
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