资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 22.6 30.2 29.8 32.0 32.0
应收款项(%) 20.2 22.7 23.3 23.2 23.2
存货(%) 0.0 0.4 0.3 0.5 0.5
其他流动资产(%) 5.5 3.0 4.9 5.0 5.0
流动资产(%) 49.6 56.7 58.6 60.9 60.9
商誉(%) 4.6 4.0 3.8 3.3 3.3
非流动资产(%) 50.4 43.3 41.4 39.1 39.1
负债
应付款项(%) 5.9 5.7 5.8 5.0 5.0
流动负债(%) 29.7 23.9 31.0 25.1 25.1
非流动负债(%) 6.3 12.0 5.4 6.5 6.5
权益
股东权益(%) 64.0 64.1 63.6 68.4 68.4
权益乘数(倍) 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 15.1 14.7 14.8 14.0 14.0
ROE=净资产收益率(%) 13.2 15.2 15.2 14.0 14.0
ROIC=资本回报率(%) 2174.2 2002.7 2042.7 1891.0 1891.0
税前纯益占实收资本(%) 6555872.0 7213810.0 7486286.0 6957511.0 6957511.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
毛利率(%) 42.3 43.4 42.9 41.0 41.0
营业利润率(%) 13.8 14.4 14.1 13.0 13.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 11.0 11.1 10.9 10.0 10.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4
固定资产周转率(次/年) 3.1 3.2 3.6 3.9 3.9
完整生意周期(天) -- 60.0 63.2 63.3 63.3
应收款项周转率(次/年) 6.2 6.2 5.9 5.9 5.9
应收款项周转天数(天) 58.7 59.3 62.2 62.2 62.2
存货周转率(次/年) -- 561.1 355.1 324.2 324.2
存货周转天数(天) -- 0.7 1.0 1.1 1.1
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- 60.0 63.2 63.3 63.3
成长能力
营收增长率(%) 2027.0 1529.0 1848.0 1293.0 1293.0
营业利润增长率(%) 103.0 120.9 115.3 312.0 312.0
净资本增长率(%) 3092.0 1416.0 1689.0 1490.0 1490.0
偿债能力
速动比率(%) 167.2 235.5 188.2 240.7 240.7
流动比率(%) 167.2 237.3 189.2 242.7 242.7
利息保障倍数(倍) 31.1 24.4 19.3 19.8 19.8
财务结构
负债占资产比率(%) 36.0 35.9 36.4 31.6 31.6
长期资金占重资产比率(%) 228.5 283.0 263.9 293.1 293.1
现金能力
现金流量比率(%) 6808.0 9714.0 6322.0 8490.0 8490.0
现金流量允当比率(%) 29764.0 66306.0 66773.0 87268.0 87268.0
现金再投资比率(%) 2480.0 2409.0 2187.0 1546.0 1546.0