资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 2.5 3.0 5.7 6.8 6.8
应收款项(%) 25.9 27.3 19.8 16.0 16.0
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 1.1 1.6 2.4 3.2 3.2
流动资产(%) 96.4 97.2 91.4 92.5 92.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 3.6 2.8 8.6 7.5 7.5
负债
应付款项(%) 19.9 25.7 20.5 24.9 24.9
流动负债(%) 76.9 80.9 82.4 80.8 80.8
非流动负债(%) 1.7 1.1 2.3 5.3 5.3
权益
股东权益(%) 21.4 18.0 15.4 13.9 13.9
权益乘数(倍) 4.4 5.1 6.0 8.0 8.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.9 2.0 2.0 1.0 1.0
ROE=净资产收益率(%) 8.4 10.0 11.9 8.0 8.0
ROIC=资本回报率(%) 793.1 937.7 1084.5 650.0 650.0
税前纯益占实收资本(%) 119936.0 128554.0 169802.0 161088.0 161088.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 3.6 3.5 5.6 6.0 6.0
营业利润率(%) 1.2 1.0 1.6 1.0 1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 1.0 0.9 1.3 1.0 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.9 2.2 1.5 1.4 1.4
固定资产周转率(次/年) 71.2 78.4 78.5 89.6 89.6
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 8.4 8.2 6.5 7.6 7.6
应收款项周转天数(天) 43.3 44.8 56.2 47.9 47.9
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 854.0 2854.0 -1310.0 1139.0 1139.0
营业利润增长率(%) 59.4 107.2 132.1 -513.0 -513.0
净资本增长率(%) -347.0 210.0 1155.0 647.0 647.0
偿债能力
速动比率(%) 125.3 120.2 111.0 114.4 114.4
流动比率(%) 125.3 120.2 111.0 114.4 114.4
利息保障倍数(倍) 6.1 4.5 2.6 2.2 2.2
财务结构
负债占资产比率(%) 78.6 82.0 84.6 86.1 86.1
长期资金占重资产比率(%) 2509.8 2322.3 2693.8 4157.2 4157.2
现金能力
现金流量比率(%) -256.0 226.0 -290.0 640.0 640.0
现金流量允当比率(%) 88916.0 -583122.0 -124875.0 151163.0 151163.0
现金再投资比率(%) -853.0 773.0 -1356.0 1114.0 1114.0