资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.5 | 3.0 | 5.7 | 6.8 | 6.8 | |
| 应收款项（%） | 25.9 | 27.3 | 19.8 | 16.0 | 16.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 96.4 | 97.2 | 91.4 | 92.5 | 92.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 3.6 | 2.8 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.9 | 25.7 | 20.5 | 24.9 | 24.9 | |
| 流动负债（%） | 76.9 | 80.9 | 82.4 | 80.8 | 80.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 1.1 | 2.3 | 5.3 | 5.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 21.4 | 18.0 | 15.4 | 13.9 | 13.9 | |
| 权益乘数（倍） | 4.4 | 5.1 | 6.0 | 8.0 | 8.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.4 | 10.0 | 11.9 | 8.0 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 793.1 | 937.7 | 1084.5 | 650.0 | 650.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 119936.0 | 128554.0 | 169802.0 | 161088.0 | 161088.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 3.6 | 3.5 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 71.2 | 78.4 | 78.5 | 89.6 | 89.6 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.4 | 8.2 | 6.5 | 7.6 | 7.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.3 | 44.8 | 56.2 | 47.9 | 47.9 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 854.0 | 2854.0 | -1310.0 | 1139.0 | 1139.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 59.4 | 107.2 | 132.1 | -513.0 | -513.0 | |
| 净资本增长率（%） | -347.0 | 210.0 | 1155.0 | 647.0 | 647.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 125.3 | 120.2 | 111.0 | 114.4 | 114.4 | |
| 流动比率（%） | 125.3 | 120.2 | 111.0 | 114.4 | 114.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.1 | 4.5 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 78.6 | 82.0 | 84.6 | 86.1 | 86.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2509.8 | 2322.3 | 2693.8 | 4157.2 | 4157.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -256.0 | 226.0 | -290.0 | 640.0 | 640.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 88916.0 | -583122.0 | -124875.0 | 151163.0 | 151163.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -853.0 | 773.0 | -1356.0 | 1114.0 | 1114.0 |
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