资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.6 | 22.8 | 25.9 | 37.1 | 37.1 | |
| 应收款项（%） | 17.6 | 14.2 | 22.0 | 17.2 | 17.2 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 26.2 | 30.6 | 22.1 | 21.6 | 21.6 | |
| 流动资产（%） | 89.9 | 91.6 | 92.4 | 91.6 | 91.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.1 | 8.4 | 7.6 | 8.4 | 8.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 38.7 | 37.6 | 37.6 | 33.1 | 33.1 | |
| 流动负债（%） | 54.1 | 51.3 | 52.4 | 47.3 | 47.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.9 | 48.5 | 47.5 | 52.3 | 52.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 4.2 | 4.7 | 4.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.9 | 8.9 | 9.9 | 9.0 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1190.5 | 886.0 | 984.5 | 891.0 | 891.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3471.0 | 2698.0 | 3087.0 | 3122.0 | 3122.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 14.2 | 14.2 | 12.7 | 13.0 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.6 | 7.2 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.5 | 6.1 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.0 | 11.1 | 13.3 | 14.0 | 14.0 | |
| 完整生意周期（天） | 67.1 | 89.2 | 89.0 | 88.8 | 88.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.3 | 85.3 | 85.1 | 85.9 | 85.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 130.4 | 93.7 | 94.4 | 124.8 | 124.8 | |
| 存货周转天数（天） | 2.8 | 3.9 | 3.9 | 2.9 | 2.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 67.1 | 89.2 | 89.0 | 88.8 | 88.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -403.0 | -1777.0 | 1673.0 | 980.0 | 980.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 90.4 | 77.7 | 114.4 | 114.0 | 114.0 | |
| 净资本增长率（%） | 769.0 | 63.0 | 599.0 | 820.0 | 820.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 165.0 | 177.0 | 174.7 | 192.5 | 192.5 | |
| 流动比率（%） | 166.3 | 178.5 | 176.4 | 193.4 | 193.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 183.6 | 301.9 | 462.5 | 181.0 | 181.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.1 | 51.5 | 52.5 | 47.7 | 47.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 883.8 | 1009.1 | 1492.0 | 1555.8 | 1555.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1396.0 | 154.0 | 1057.0 | 2411.0 | 2411.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 43927.0 | 65476.0 | 84621.0 | 122884.0 | 122884.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 821.0 | -597.0 | 738.0 | 2152.0 | 2152.0 |
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