资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 15.3 30.0 32.2 28.1 28.1
应收款项(%) 15.8 18.0 16.9 10.1 10.1
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 2.9 2.4 2.0 1.8 1.8
流动资产(%) 61.7 69.7 72.7 75.0 75.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 38.3 30.3 27.3 25.0 25.0
负债
应付款项(%) 14.1 8.6 11.4 10.5 10.5
流动负债(%) 46.2 54.9 56.5 57.8 57.8
非流动负债(%) 6.7 2.3 1.9 2.1 2.1
权益
股东权益(%) 47.2 42.8 41.6 40.1 40.1
权益乘数(倍) 2.2 2.2 2.4 2.4 2.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.6 7.0 7.3 7.0 7.0
ROE=净资产收益率(%) 12.3 15.7 17.4 17.0 17.0
ROIC=资本回报率(%) 1041.9 1430.8 1659.1 1580.0 1580.0
税前纯益占实收资本(%) 5451.0 7746.0 9503.0 10172.0 10172.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 12.6 16.0 16.0 15.0 15.0
营业利润率(%) 4.0 6.4 6.7 6.0 6.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 3.3 5.3 5.7 5.0 5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.7 1.3 1.3 1.3 1.3
固定资产周转率(次/年) 4.5 4.0 4.6 5.1 5.1
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 8.9 7.7 7.4 9.9 9.9
应收款项周转天数(天) 40.9 47.2 49.3 36.8 36.8
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 3148.0 -1158.0 1753.0 1712.0 1712.0
营业利润增长率(%) 96.2 142.1 122.7 705.0 705.0
净资本增长率(%) 1291.0 1402.0 1180.0 999.0 999.0
偿债能力
速动比率(%) 133.7 127.1 128.6 129.6 129.6
流动比率(%) 133.7 127.1 128.6 129.6 129.6
利息保障倍数(倍) 26.5 62.4 179.2 1574.0 1574.0
财务结构
负债占资产比率(%) 52.8 57.2 58.4 59.9 59.9
长期资金占重资产比率(%) 249.9 269.4 266.4 281.6 281.6
现金能力
现金流量比率(%) 4499.0 4771.0 2817.0 3251.0 3251.0
现金流量允当比率(%) 565920.0 947502.0 271217.0 284127.0 284127.0
现金再投资比率(%) 3450.0 5446.0 3005.0 3740.0 3740.0