资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 40.6 22.3 32.6 38.9 38.9
应收款项(%) 8.1 10.9 9.4 6.8 6.8
存货(%) 32.0 46.4 38.2 35.7 35.7
其他流动资产(%) 1.9 2.8 2.2 2.0 2.0
流动资产(%) 82.8 82.5 82.9 83.9 83.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 17.2 17.5 17.1 16.1 16.1
负债
应付款项(%) 5.7 3.8 3.3 3.8 3.8
流动负债(%) 31.2 26.9 21.7 18.5 18.5
非流动负债(%) 14.0 14.2 13.3 12.6 12.6
权益
股东权益(%) 54.8 58.9 65.1 68.9 68.9
权益乘数(倍) 1.4 1.6 1.2 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.9 5.3 4.3 1.0 1.0
ROE=净资产收益率(%) 8.4 8.3 5.2 1.0 1.0
ROIC=资本回报率(%) 833.1 753.2 574.8 115.0 115.0
税前纯益占实收资本(%) 122634.0 109651.0 80633.0 23712.0 23712.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 30.4 29.9 30.8 31.0 31.0
营业利润率(%) 8.2 6.8 5.2 2.0 2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 6.6 5.3 4.3 1.0 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 1.0 1.0 0.7 0.7
固定资产周转率(次/年) 5.4 6.0 6.1 4.6 4.6
完整生意周期(天) 147.0 177.0 191.4 228.7 228.7
应收款项周转率(次/年) 9.0 10.6 9.9 8.8 8.8
应收款项周转天数(天) 40.5 34.5 37.0 41.5 41.5
存货周转率(次/年) 3.4 2.6 2.4 2.0 2.0
存货周转天数(天) 106.5 142.5 154.4 187.2 187.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 147.0 177.0 191.4 228.7 228.7
成长能力
营收增长率(%) -2317.0 882.0 -525.0 -3352.0 -3352.0
营业利润增长率(%) 67.7 89.4 73.5 -7059.0 -7059.0
净资本增长率(%) -762.0 92.0 480.0 -444.0 -444.0
偿债能力
速动比率(%) 162.9 134.1 206.3 260.7 260.7
流动比率(%) 265.5 306.7 382.3 453.5 453.5
利息保障倍数(倍) 9.9 8.5 7.2 3.0 3.0
财务结构
负债占资产比率(%) 45.2 41.1 34.9 31.1 31.1
长期资金占重资产比率(%) 2462.8 3106.1 2795.6 2464.0 2464.0
现金能力
现金流量比率(%) 1636.0 -4314.0 7305.0 5885.0 5885.0
现金流量允当比率(%) 16284.0 7156.0 15635.0 15532.0 15532.0
现金再投资比率(%) -1322.0 -2918.0 1162.0 431.0 431.0