资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.0 | 22.8 | 25.7 | 28.1 | 28.1 | |
| 应收款项（%） | 18.8 | 25.4 | 26.0 | 26.1 | 26.1 | |
| 存货（%） | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 22.9 | 16.1 | 15.3 | 12.8 | 12.8 | |
| 流动资产（%） | 64.6 | 64.9 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | |
| 商誉（%） | 13.8 | 11.5 | 10.9 | 11.6 | 11.6 | |
| 非流动资产（%） | 35.4 | 35.1 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.4 | 5.1 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 50.6 | 48.0 | 48.2 | 41.4 | 41.4 | |
| 非流动负债（%） | 4.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.9 | 50.4 | 50.0 | 56.6 | 56.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 4.1 | 4.1 | 5.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.5 | 7.5 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1307.0 | 810.8 | 797.5 | 821.0 | 821.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 329584.0 | 209913.0 | 193843.0 | 207875.0 | 207875.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 23.1 | 21.0 | 20.5 | 21.0 | 21.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.2 | 7.8 | 7.3 | 8.0 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 7.0 | 5.2 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 5.1 | 5.7 | 6.4 | 6.4 | |
| 完整生意周期（天） | 81.4 | 107.6 | 112.6 | 110.6 | 110.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.4 | 101.1 | 111.3 | 109.0 | 109.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 60.7 | 56.4 | 286.3 | 228.9 | 228.9 | |
| 存货周转天数（天） | 6.0 | 6.5 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 81.4 | 107.6 | 112.6 | 110.6 | 110.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1023.0 | -1670.0 | -138.0 | 49.0 | 49.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 97.1 | 63.7 | 92.3 | 724.0 | 724.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1370.0 | -797.0 | 275.0 | 267.0 | 267.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.1 | 134.5 | 139.3 | 161.9 | 161.9 | |
| 流动比率（%） | 127.7 | 135.1 | 140.0 | 163.0 | 163.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 30.9 | 47.0 | 37.9 | 59.5 | 59.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.1 | 49.6 | 50.0 | 43.4 | 43.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 774.3 | 862.1 | 948.2 | 1110.9 | 1110.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 306.0 | 889.0 | 1244.0 | 732.0 | 732.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 43983.0 | 40112.0 | 45113.0 | 34543.0 | 34543.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -160.0 | 774.0 | 785.0 | 192.0 | 192.0 |
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