资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 36.9 31.0 27.6 23.3 23.3
应收款项(%) 24.8 14.8 14.1 26.4 26.4
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 6.9 20.3 18.7 5.2 5.2
流动资产(%) 90.3 66.0 71.7 66.6 66.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 9.7 34.0 28.3 33.4 33.4
负债
应付款项(%) 17.0 4.5 7.0 15.1 15.1
流动负债(%) 25.5 17.3 36.4 43.1 43.1
非流动负债(%) 3.7 2.4 12.8 4.9 4.9
权益
股东权益(%) 70.8 80.4 50.8 51.9 51.9
权益乘数(倍) 1.5 1.3 1.6 1.6 1.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -9.2 -0.1 -14.7 -11.0 -11.0
ROE=净资产收益率(%) -14.2 -0.1 -23.7 -18.0 -18.0
ROIC=资本回报率(%) -1232.5 -11.4 -2064.6 -1808.0 -1808.0
税前纯益占实收资本(%) -34603.0 -1446.0 -37639.0 -27940.0 -27940.0
EPS=每股收益(元) -0.0 0.0 -0.0 -0.2 -0.2
毛利率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润率(%) -10.0 -0.6 -25.0 -12.0 -12.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -8.1 -0.1 -25.5 -12.0 -12.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.1 0.9 0.6 0.9 0.9
固定资产周转率(次/年) 6.2 15.3 7.5 10.0 10.0
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 4.1 4.7 4.0 4.7 4.7
应收款项周转天数(天) 89.0 77.7 91.3 77.8 77.8
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 3877.0 -2231.0 -2675.0 8482.0 8482.0
营业利润增长率(%) -367.5 0.0 0.0 -1286.0 -1286.0
净资本增长率(%) 1899.0 106.0 -194.0 -1040.0 -1040.0
偿债能力
速动比率(%) 353.8 382.2 197.2 154.5 154.5
流动比率(%) 353.8 382.2 197.2 154.5 154.5
利息保障倍数(倍) -9.7 -1.5 -30.6 -6.6 -6.6
财务结构
负债占资产比率(%) 29.2 19.6 49.2 48.1 48.1
长期资金占重资产比率(%) 5991.9 3709.8 6238.4 5179.5 5179.5
现金能力
现金流量比率(%) 1371.0 1094.0 -3288.0 -2846.0 -2846.0
现金流量允当比率(%) -- 169596.0 -52731.0 -252753.0 -252753.0
现金再投资比率(%) -75.0 228.0 -1879.0 -2156.0 -2156.0