资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.1 | 2.3 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | |
| 应收款项（%） | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 11.6 | 8.9 | 8.6 | 7.7 | 7.4 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 88.4 | 91.1 | 91.4 | 92.3 | 92.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | |
| 流动负债（%） | 23.8 | 19.8 | 23.6 | 24.9 | 23.5 | |
| 非流动负债（%） | 33.7 | 35.7 | 32.8 | 32.5 | 35.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.6 | 44.5 | 43.6 | 42.6 | 40.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | 0.6 | -1.9 | -3.0 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.8 | 1.3 | -4.0 | -6.0 | -7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 218.9 | 79.7 | -240.5 | -349.0 | -423.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7868.0 | 4253.0 | -5746.0 | -8795.0 | -11117.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.2 | -0.6 | -0.7 | -0.9 | |
| 毛利率（%) | 61.7 | 58.4 | 56.7 | 58.0 | 62.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.1 | 11.7 | -19.7 | -46.0 | -94.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 14.1 | 6.1 | -20.6 | -41.0 | -79.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 53.8 | 62.9 | 58.5 | 48.0 | 44.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.9 | 6.7 | 7.1 | 8.5 | 8.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 46.1 | 54.3 | 51.1 | 42.9 | 42.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 47.9 | 42.7 | 49.2 | 71.7 | 141.8 | |
| 存货周转天数（天） | 7.6 | 8.5 | 7.4 | 5.1 | 2.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 53.8 | 62.9 | 58.5 | 48.0 | 44.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1234.0 | -1645.0 | -2002.0 | -3440.0 | -7368.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 102.6 | 54.1 | -135.1 | 5307.0 | -1681.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1607.0 | -918.0 | -899.0 | -946.0 | -1050.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 47.7 | 44.0 | 35.9 | 30.8 | 31.3 | |
| 流动比率（%） | 48.7 | 45.2 | 36.5 | 31.0 | 31.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.1 | 1.7 | 0.1 | -0.5 | -1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.4 | 55.5 | 56.4 | 57.4 | 59.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3755.8 | 3874.2 | 3349.3 | 3359.1 | 4233.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1675.0 | 1529.0 | 827.0 | 75.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81753.0 | 75113.0 | 66066.0 | 1692830.0 | -121062.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 32.0 | -407.0 | -87.0 | -3.0 | -- |
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