资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 5.1 2.3 2.5 3.3 4.2
应收款项(%) 1.5 1.5 1.0 0.5 0.5
存货(%) 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0
其他流动资产(%) 2.6 2.5 2.5 2.0 2.0
流动资产(%) 11.6 8.9 8.6 7.7 8.6
商誉(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
非流动资产(%) 88.4 91.1 91.4 92.3 91.4
负债
应付款项(%) 1.8 1.9 1.7 1.5 1.4
流动负债(%) 23.8 19.8 23.6 24.9 25.0
非流动负债(%) 33.7 35.7 32.8 32.5 33.1
权益
股东权益(%) 42.6 44.5 43.6 42.6 41.9
权益乘数(倍) 2.3 2.0 2.1 2.0 2.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.7 0.6 -1.9 -3.0 -5.0
ROE=净资产收益率(%) 3.8 1.3 -4.0 -6.0 -11.0
ROIC=资本回报率(%) 218.9 79.7 -240.5 -349.0 -682.0
税前纯益占实收资本(%) 7868.0 4253.0 -5746.0 -8795.0 -17083.0
EPS=每股收益(元) 0.6 0.2 -0.6 -0.7 -1.4
毛利率(%) 61.7 58.4 56.7 58.0 58.0
营业利润率(%) 18.1 11.7 -19.7 -46.0 -54.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 14.1 6.1 -20.6 -41.0 -48.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 2.4 2.2 2.0 1.6 1.6
完整生意周期(天) 53.8 62.9 58.5 48.0 55.2
应收款项周转率(次/年) 7.9 6.7 7.1 8.5 7.3
应收款项周转天数(天) 46.1 54.3 51.1 42.9 49.9
存货周转率(次/年) 47.9 42.7 49.2 71.7 69.3
存货周转天数(天) 7.6 8.5 7.4 5.1 5.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 53.8 62.9 58.5 48.0 55.2
成长能力
营收增长率(%) 1234.0 -1645.0 -2002.0 -3440.0 1519.0
营业利润增长率(%) 102.6 54.1 -135.1 5307.0 13220.0
净资本增长率(%) 1607.0 -918.0 -899.0 -946.0 -760.0
偿债能力
速动比率(%) 47.7 44.0 35.9 30.8 34.2
流动比率(%) 48.7 45.2 36.5 31.0 34.3
利息保障倍数(倍) 2.1 1.7 0.1 -0.5 -0.7
财务结构
负债占资产比率(%) 57.4 55.5 56.4 57.4 58.1
长期资金占重资产比率(%) 3755.8 3874.2 3349.3 3359.1 3838.1
现金能力
现金流量比率(%) 1675.0 1529.0 827.0 75.0 98.0
现金流量允当比率(%) 81753.0 75113.0 66066.0 1692830.0 --
现金再投资比率(%) 32.0 -407.0 -87.0 -3.0 -36.0