资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 32.1 25.3 22.5 21.9 21.9
应收款项(%) 5.1 8.7 8.4 9.3 9.3
存货(%) 0.4 0.5 0.5 0.3 0.3
其他流动资产(%) 13.5 11.8 14.7 16.1 16.1
流动资产(%) 53.7 48.0 47.5 49.5 49.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 46.3 52.0 52.5 50.5 50.5
负债
应付款项(%) 8.8 8.2 7.1 8.1 8.1
流动负债(%) 33.7 29.2 31.6 33.1 33.1
非流动负债(%) 167.7 154.8 30.9 32.3 32.3
权益
股东权益(%) -101.4 -84.0 37.6 34.6 34.6
权益乘数(倍) 0.0 -1.1 0.0 2.0 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -141.1 25.2 -18.5 2.0 2.0
ROE=净资产收益率(%) 0.0 -28.5 0.0 4.0 4.0
ROIC=资本回报率(%) -22813.3 3681.7 -2654.7 241.0 241.0
税前纯益占实收资本(%) -34077227568.0 8818152864.0 -4944870104.0 556994533.0 556994533.0
EPS=每股收益(元) -91.7 21.4 -2.1 0.1 0.1
毛利率(%) -11.2 -3.7 5.3 11.0 11.0
营业利润率(%) -126.1 21.8 -12.9 1.0 1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -127.6 21.6 -13.1 1.0 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.1 1.2 1.4 1.5 1.5
固定资产周转率(次/年) 4.3 4.5 5.5 5.8 5.8
完整生意周期(天) 21.1 22.8 23.4 23.1 23.1
应收款项周转率(次/年) 18.9 17.1 16.6 16.6 16.6
应收款项周转天数(天) 19.4 21.3 22.0 22.1 22.1
存货周转率(次/年) 214.6 248.6 277.3 362.5 362.5
存货周转天数(天) 1.7 1.5 1.3 1.0 1.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 21.1 22.8 23.4 23.1 23.1
成长能力
营收增长率(%) -- 4980.0 2202.0 1519.0 1519.0
营业利润增长率(%) -- -25.9 -72.1 -11126.0 -11126.0
净资本增长率(%) 66677.0 -2489.0 -14985.0 108.0 108.0
偿债能力
速动比率(%) 158.1 162.7 148.8 148.5 148.5
流动比率(%) 159.4 164.4 150.5 149.4 149.4
利息保障倍数(倍) -67.3 21.4 -13.2 2.5 2.5
财务结构
负债占资产比率(%) 201.4 184.0 62.4 65.4 65.4
长期资金占重资产比率(%) 391.8 399.3 383.2 352.0 352.0
现金能力
现金流量比率(%) -4385.0 -3002.0 1640.0 3339.0 3339.0
现金流量允当比率(%) -11798.0 -18140.0 -11999.0 -2955.0 -2955.0
现金再投资比率(%) -2229.0 -1236.0 757.0 1451.0 1451.0