资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 17.6 25.1 32.2 37.7 37.7
应收款项(%) 3.1 3.7 5.4 4.9 4.9
存货(%) 1.7 2.8 2.4 1.7 1.7
其他流动资产(%) 1.4 2.8 2.0 1.9 1.9
流动资产(%) 36.3 38.1 47.0 49.0 49.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 63.7 61.9 53.0 51.0 51.0
负债
应付款项(%) 2.2 4.4 4.3 3.2 3.2
流动负债(%) 22.9 37.0 35.6 31.1 31.1
非流动负债(%) 23.2 22.9 16.6 14.7 14.7
权益
股东权益(%) 53.8 40.1 47.8 54.2 54.2
权益乘数(倍) 2.2 2.1 1.5 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -6.3 -25.5 14.2 10.0 10.0
ROE=净资产收益率(%) -13.8 -53.8 20.5 10.0 10.0
ROIC=资本回报率(%) -798.5 -3563.9 2226.7 1469.0 1469.0
税前纯益占实收资本(%) -2158954.0 -9699260.0 5459377.0 4491804.0 4491804.0
EPS=每股收益(元) -0.3 -0.7 0.2 0.1 0.1
毛利率(%) 31.4 31.8 43.6 41.0 41.0
营业利润率(%) -9.4 -45.5 17.8 17.0 17.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -13.5 -45.8 14.2 11.0 11.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.6 1.0 0.9 0.9
固定资产周转率(次/年) 1.4 1.8 3.5 3.6 3.6
完整生意周期(天) 30.9 35.7 26.1 29.8 29.8
应收款项周转率(次/年) 18.9 16.6 21.8 17.1 17.1
应收款项周转天数(天) 19.4 21.9 16.7 21.4 21.4
存货周转率(次/年) 31.5 26.5 39.2 43.7 43.7
存货周转天数(天) 11.6 13.7 9.3 8.3 8.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 30.9 35.7 26.1 29.8 29.8
成长能力
营收增长率(%) 2718.0 -776.0 4396.0 -1239.0 -1239.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 -56.3 -1772.0 -1772.0
净资本增长率(%) -1311.0 -5159.0 2277.0 879.0 879.0
偿债能力
速动比率(%) 151.2 95.5 125.4 152.2 152.2
流动比率(%) 158.5 102.9 132.0 157.5 157.5
利息保障倍数(倍) -3.4 -86.4 30.7 53.6 53.6
财务结构
负债占资产比率(%) 46.2 59.9 52.2 45.8 45.8
长期资金占重资产比率(%) 604.9 413.2 630.8 648.4 648.4
现金能力
现金流量比率(%) 764.0 2285.0 4730.0 4650.0 4650.0
现金流量允当比率(%) 16374.0 14471.0 345677.0 412698.0 412698.0
现金再投资比率(%) -588.0 335.0 1411.0 1094.0 1094.0