资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 22.2 26.8 9.4 7.3 7.3
应收款项(%) 7.3 7.2 11.2 10.6 10.6
存货(%) 1.8 2.0 2.2 2.3 2.3
其他流动资产(%) 2.9 2.8 2.0 3.2 3.2
流动资产(%) 37.5 42.1 25.1 24.3 24.3
商誉(%) 21.7 21.1 26.4 27.0 27.0
非流动资产(%) 62.5 57.9 74.9 75.7 75.7
负债
应付款项(%) 7.9 8.3 12.7 12.7 12.7
流动负债(%) 32.9 26.0 38.1 33.8 33.8
非流动负债(%) 1.7 10.9 10.5 9.9 9.9
权益
股东权益(%) 65.4 63.0 51.4 56.3 56.3
权益乘数(倍) 1.5 1.4 1.4 1.6 1.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.4 1.4 2.6 5.0 5.0
ROE=净资产收益率(%) 6.4 1.9 3.6 8.0 8.0
ROIC=资本回报率(%) 627.3 200.8 390.1 765.0 765.0
税前纯益占实收资本(%) 12387147.0 10177714.0 20322376.0 33392887.0 33392887.0
EPS=每股收益(元) 0.4 0.1 0.2 0.5 0.5
毛利率(%) 21.0 17.3 18.9 18.0 18.0
营业利润率(%) 6.1 4.3 4.9 9.0 9.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 9.6 2.8 3.2 7.0 7.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.5 0.8 0.7 0.7
固定资产周转率(次/年) 2.8 2.4 2.6 1.8 1.8
完整生意周期(天) 69.3 66.6 51.8 67.0 67.0
应收款项周转率(次/年) 6.5 6.9 8.6 6.6 6.6
应收款项周转天数(天) 56.1 53.0 42.3 55.6 55.6
存货周转率(次/年) 27.6 26.8 38.6 32.1 32.1
存货周转天数(天) 13.2 13.6 9.5 11.4 11.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 69.3 66.6 51.8 67.0 67.0
成长能力
营收增长率(%) 6669.0 1585.0 7659.0 -584.0 -584.0
营业利润增长率(%) 66.7 82.2 199.7 6432.0 6432.0
净资本增长率(%) 1132.0 -630.0 -159.0 325.0 325.0
偿债能力
速动比率(%) 108.6 154.2 60.0 65.3 65.3
流动比率(%) 114.0 161.7 65.9 72.0 72.0
利息保障倍数(倍) 16.2 6.0 4.7 12.1 12.1
财务结构
负债占资产比率(%) 34.6 37.0 48.6 43.7 43.7
长期资金占重资产比率(%) 400.3 424.8 173.7 184.0 184.0
现金能力
现金流量比率(%) 2063.0 2168.0 2295.0 2823.0 2823.0
现金流量允当比率(%) 13800.0 14327.0 7498.0 9236.0 9236.0
现金再投资比率(%) 1011.0 723.0 897.0 324.0 324.0