资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.2 | 26.8 | 9.4 | 7.3 | 8.8 | |
| 应收款项（%） | 7.3 | 7.2 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | |
| 存货（%） | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 2.8 | 2.0 | 3.2 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 37.5 | 42.1 | 25.1 | 24.3 | 25.9 | |
| 商誉（%） | 21.7 | 21.1 | 26.4 | 27.0 | 26.5 | |
| 非流动资产（%） | 62.5 | 57.9 | 74.9 | 75.7 | 74.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 8.3 | 12.7 | 12.7 | 12.4 | |
| 流动负债（%） | 32.9 | 26.0 | 38.1 | 33.8 | 34.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 10.9 | 10.5 | 9.9 | 8.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.4 | 63.0 | 51.4 | 56.3 | 57.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 1.4 | 2.6 | 5.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.4 | 1.9 | 3.6 | 8.0 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 627.3 | 200.8 | 390.1 | 765.0 | 903.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12387147.0 | 10177714.0 | 20322376.0 | 33392887.0 | 42115411.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 21.0 | 17.3 | 18.9 | 18.0 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.1 | 4.3 | 4.9 | 9.0 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 9.6 | 2.8 | 3.2 | 7.0 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 1.8 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 69.3 | 66.6 | 51.8 | 67.0 | 68.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.5 | 6.9 | 8.6 | 6.6 | 6.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.1 | 53.0 | 42.3 | 55.6 | 57.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 27.6 | 26.8 | 38.6 | 32.1 | 32.3 | |
| 存货周转天数（天） | 13.2 | 13.6 | 9.5 | 11.4 | 11.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 69.3 | 66.6 | 51.8 | 67.0 | 68.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6669.0 | 1585.0 | 7659.0 | -584.0 | -5645.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 66.7 | 82.2 | 199.7 | 6432.0 | 372.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1132.0 | -630.0 | -159.0 | 325.0 | 637.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 108.6 | 154.2 | 60.0 | 65.3 | 68.0 | |
| 流动比率（%） | 114.0 | 161.7 | 65.9 | 72.0 | 74.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.2 | 6.0 | 4.7 | 12.1 | 45.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.6 | 37.0 | 48.6 | 43.7 | 42.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 400.3 | 424.8 | 173.7 | 184.0 | 187.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2063.0 | 2168.0 | 2295.0 | 2823.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 13800.0 | 14327.0 | 7498.0 | 9236.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1011.0 | 723.0 | 897.0 | 324.0 | -- |
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