资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 81.4 | 75.6 | 74.0 | 68.1 | 66.0 | |
| 应收款项（%） | 8.5 | 11.2 | 12.1 | 12.9 | 15.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 94.6 | 93.2 | 91.5 | 87.7 | 88.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 3.7 | |
| 非流动资产（%） | 5.4 | 6.8 | 8.5 | 12.3 | 11.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.0 | 6.4 | 8.9 | 9.1 | 9.5 | |
| 流动负债（%） | 35.2 | 35.9 | 36.4 | 34.9 | 38.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.7 | 61.9 | 60.8 | 62.0 | 58.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.7 | 8.5 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.3 | 12.4 | 9.7 | 10.1 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1507.2 | 1317.4 | 1048.5 | 1076.4 | 1112.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4972.0 | 6610.0 | 5779.0 | 5769.0 | 5769.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 21.6 | 19.9 | 17.9 | 16.9 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.8 | 15.3 | 13.9 | 12.9 | 13.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 10.2 | 11.4 | 9.8 | 9.5 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.1 | 17.1 | 14.2 | 17.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.8 | 7.5 | 5.9 | 5.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.4 | 48.8 | 62.1 | 62.4 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2028.0 | 2038.0 | -362.0 | 713.0 | 713.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 109.3 | 132.9 | 87.4 | 99.8 | -16.0 | |
| 净资本增长率（%） | 18700.0 | 1090.0 | -416.0 | 513.0 | 552.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 268.4 | 260.1 | 251.6 | 251.5 | 231.7 | |
| 流动比率（%） | 268.4 | 260.1 | 251.6 | 251.5 | 231.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.5 | 19.5 | -1.6 | -9.7 | -9.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.3 | 38.1 | 39.2 | 38.0 | 41.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4540.1 | 1569.1 | 1613.7 | 2685.0 | 2971.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3120.0 | 1750.0 | 2979.0 | 1899.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 389785.0 | 84544.0 | 115693.0 | 119117.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1698.0 | 251.0 | 823.0 | 284.0 | 0.0 |
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