资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 0.4 | 2.7 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | |
| 应收款项（%） | 9.4 | 8.1 | 19.3 | 35.3 | 38.7 | |
| 存货（%） | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 36.7 | 40.1 | 39.3 | 20.1 | 11.2 | |
| 流动资产（%） | 81.4 | 80.6 | 86.3 | 88.1 | 85.4 | |
| 商誉（%） | 4.9 | 4.4 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.6 | 19.4 | 13.7 | 11.9 | 14.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.4 | 3.5 | 3.3 | 4.6 | 5.6 | |
| 流动负债（%） | 24.3 | 39.9 | 31.8 | 55.1 | 56.4 | |
| 非流动负债（%） | 13.2 | 2.1 | 1.6 | 2.4 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.4 | 58.0 | 66.6 | 42.5 | 40.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 0.7 | -3.0 | -43.6 | -51.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.7 | 1.1 | -4.8 | -76.4 | -84.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 154.9 | 103.7 | -465.1 | -7391.3 | -8153.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2272.0 | 1916.0 | -3979.0 | -2247566.0 | -2247566.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -2.1 | -2.1 | |
| 毛利率（%) | 12.5 | 6.0 | 5.4 | 0.1 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.0 | 2.6 | -7.1 | -77.5 | -78.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.3 | 1.7 | -7.1 | -79.2 | -79.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 4.6 | 5.8 | 7.8 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 141.5 | 85.9 | 122.0 | 170.6 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 4.7 | 3.0 | 2.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 130.4 | 78.0 | 120.1 | 169.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 32.7 | 46.5 | 190.2 | 468.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 11.1 | 7.9 | 1.9 | 0.8 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 141.5 | 85.9 | 122.0 | 170.6 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1739.0 | 572.0 | 1197.0 | 1043.0 | 1043.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 83.8 | 91.9 | -309.5 | 0.0 | 110402.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3354.0 | 668.0 | 1890.0 | -5842.0 | -6792.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 328.8 | 201.4 | 271.3 | 159.6 | 151.3 | |
| 流动比率（%） | 334.8 | 202.3 | 271.6 | 159.9 | 151.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | 1.7 | -2.0 | -49.2 | -49.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.6 | 42.0 | 33.4 | 57.5 | 59.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2474.9 | 2893.3 | 4704.3 | 2267.8 | 1843.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2142.0 | 200.0 | -1852.0 | -11.0 | -1803.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -82966.0 | -112150.0 | -463018.0 | -280687.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -689.0 | 132.0 | -863.0 | -34.0 | -2329.0 |
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