资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 58.7 | 67.0 | 69.4 | 66.6 | 66.6 | |
| 应收款项（%） | 21.4 | 15.0 | 15.4 | 13.9 | 13.9 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.5 | 3.6 | 2.7 | 4.3 | 4.3 | |
| 流动资产（%） | 89.1 | 91.7 | 91.0 | 89.3 | 89.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.9 | 8.3 | 9.0 | 10.7 | 10.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | |
| 流动负债（%） | 11.3 | 13.6 | 12.4 | 13.5 | 13.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.7 | 85.7 | 87.3 | 85.7 | 85.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | -- | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.2 | 2.5 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.2 | 3.2 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1173.5 | 290.0 | 798.3 | 42.0 | 42.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 768079.0 | 188889.0 | 557214.0 | 43157.0 | 43157.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 74.2 | 76.0 | 78.4 | 57.0 | 57.0 | |
| 营业利润率（%) | 26.8 | 8.3 | 27.4 | 2.0 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 20.7 | 8.8 | 26.7 | 2.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 183.2 | 20.1 | 17.0 | 17.0 | |
| 完整生意周期（天） | 226.1 | 233.5 | 214.1 | 221.9 | 221.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 225.3 | 232.5 | 213.5 | 221.2 | 221.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 450.2 | 355.9 | 604.5 | 570.6 | 570.6 | |
| 存货周转天数（天） | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 226.1 | 233.5 | 214.1 | 221.9 | 221.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1268.0 | -2095.0 | -1028.0 | -560.0 | -560.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 69.4 | 24.6 | 295.0 | -9225.0 | -9225.0 | |
| 净资本增长率（%） | 14946.0 | -630.0 | 647.0 | -307.0 | -307.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 788.8 | 672.0 | 733.4 | 660.7 | 660.7 | |
| 流动比率（%） | 790.2 | 672.0 | 734.1 | 660.7 | 660.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 238.7 | 15.9 | 189.1 | 15.8 | 15.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.3 | 14.3 | 12.7 | 14.3 | 14.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 11193.1 | 8644.4 | 10437.7 | 10437.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7247.0 | 6357.0 | 6517.0 | 249.0 | 249.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 2059545.0 | 458843.0 | 339358.0 | 271718.0 | 271718.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 921.0 | 617.0 | 893.0 | -7.0 | -7.0 |
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