资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 34.4 27.9 29.2 29.5 30.5
应收款项(%) 9.0 9.4 8.0 8.6 9.1
存货(%) 8.8 9.5 8.9 10.0 8.3
其他流动资产(%) 1.7 1.9 1.4 1.6 1.3
流动资产(%) 59.1 54.4 53.5 50.9 50.6
商誉(%) 1.2 1.4 1.3 6.9 6.9
非流动资产(%) 40.9 45.6 46.5 49.1 49.4
负债
应付款项(%) 5.1 4.0 3.2 3.7 3.2
流动负债(%) 20.2 20.2 19.1 19.8 17.6
非流动负债(%) 1.6 1.6 2.4 3.0 2.9
权益
股东权益(%) 78.3 78.2 78.5 77.2 79.6
权益乘数(倍) 1.2 1.2 1.3 1.3 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.5 7.1 7.2 4.0 6.0
ROE=净资产收益率(%) 7.4 8.3 9.1 5.0 7.0
ROIC=资本回报率(%) 815.7 892.7 899.7 546.0 735.0
税前纯益占实收资本(%) 1501.0 1594.0 1554.0 1030.0 1538.0
EPS=每股收益(元) 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3
毛利率(%) 31.7 32.2 34.0 34.0 34.0
营业利润率(%) 11.4 11.6 11.9 8.0 7.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 8.8 8.7 8.7 5.0 4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8
固定资产周转率(次/年) 2.2 2.2 2.1 2.1 2.2
完整生意周期(天) 85.5 81.6 78.4 80.2 74.6
应收款项周转率(次/年) 7.9 8.9 9.6 9.7 9.1
应收款项周转天数(天) 46.4 40.9 38.1 37.5 40.0
存货周转率(次/年) 9.3 9.0 9.1 8.6 10.6
存货周转天数(天) 39.1 40.7 40.3 42.7 34.5
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 85.5 81.6 78.4 80.2 74.6
成长能力
营收增长率(%) 988.0 410.0 -476.0 -56.0 7948.0
营业利润增长率(%) 101.8 106.2 97.5 -3371.0 -233.0
净资本增长率(%) 181.0 -1389.0 367.0 -13.0 -12.0
偿债能力
速动比率(%) 249.3 222.0 233.1 206.1 240.1
流动比率(%) 293.2 269.0 279.4 256.7 287.5
利息保障倍数(倍) 1210.8 1811.4 1693.5 766.0 711.3
财务结构
负债占资产比率(%) 21.7 21.8 21.5 22.8 20.4
长期资金占重资产比率(%) 258.3 228.9 225.5 244.1 248.2
现金能力
现金流量比率(%) 4248.0 4864.0 6433.0 4538.0 --
现金流量允当比率(%) 26404.0 42076.0 41432.0 42967.0 --
现金再投资比率(%) 216.0 -728.0 882.0 666.0 --