资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.0 | 3.4 | 3.9 | 2.9 | 2.9 | |
| 应收款项（%） | 41.8 | 31.7 | 32.5 | 34.2 | 34.2 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 10.1 | 10.1 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | |
| 流动资产（%） | 92.1 | 92.2 | 92.6 | 92.4 | 92.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 51.5 | 52.9 | 55.3 | 51.9 | 51.9 | |
| 流动负债（%） | 71.1 | 72.2 | 74.0 | 72.2 | 72.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.1 | 25.3 | 24.0 | 26.0 | 26.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.8 | 3.8 | 3.6 | -- | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.1 | 3.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 543.9 | 298.0 | 66.6 | 76.0 | 76.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2448.0 | 1158.0 | 217.0 | 194.0 | 194.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 4.7 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 52.4 | 37.0 | 36.2 | 30.5 | 30.5 | |
| 完整生意周期（天） | 88.1 | 105.1 | 95.9 | 121.4 | 121.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 3.5 | 3.9 | 3.0 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.3 | 104.0 | 94.8 | 120.1 | 120.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 457.4 | 324.4 | 326.3 | 268.0 | 268.0 | |
| 存货周转天数（天） | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 88.1 | 105.1 | 95.9 | 121.4 | 121.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2936.0 | -2198.0 | -452.0 | -2125.0 | -2125.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 75.0 | 47.3 | 18.8 | -1059.0 | -1059.0 | |
| 净资本增长率（%） | 812.0 | -625.0 | -211.0 | -338.0 | -338.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 129.0 | 127.1 | 124.8 | 127.5 | 127.5 | |
| 流动比率（%） | 129.6 | 127.7 | 125.2 | 128.1 | 128.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.8 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.9 | 74.7 | 76.0 | 74.0 | 74.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1019.4 | 958.1 | 1370.0 | 1465.9 | 1465.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 455.0 | 162.0 | 257.0 | 108.0 | 108.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 42800.0 | 40737.0 | 53951.0 | 63499.0 | 63499.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 615.0 | 9.0 | 322.0 | -490.0 | -490.0 |
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