资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 31.7 21.7 22.0 27.3 27.3
应收款项(%) 1.1 1.0 1.3 1.5 1.5
存货(%) 4.8 4.9 6.4 4.9 4.9
其他流动资产(%) 2.6 2.4 3.3 2.8 2.8
流动资产(%) 57.1 49.6 43.5 41.3 41.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 42.9 50.4 56.5 58.7 58.7
负债
应付款项(%) 1.2 1.9 2.0 1.2 1.2
流动负债(%) 13.1 16.0 14.0 16.7 16.7
非流动负债(%) 23.5 12.7 5.6 4.3 4.3
权益
股东权益(%) 63.4 71.3 80.4 79.0 79.0
权益乘数(倍) 1.6 1.5 1.3 1.5 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.1 0.4 2.2 2.0 2.0
ROE=净资产收益率(%) 8.4 0.6 2.9 3.0 3.0
ROIC=资本回报率(%) 608.5 45.5 253.6 240.0 240.0
税前纯益占实收资本(%) 344669108.0 38345907.0 147334512.0 105648752.0 105648752.0
EPS=每股收益(元) 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0
毛利率(%) 57.8 55.0 52.4 57.0 57.0
营业利润率(%) 15.7 2.3 7.8 6.0 6.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 11.9 1.1 4.2 4.0 4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 1.5 1.2 1.5 1.4 1.4
完整生意周期(天) 45.0 59.8 47.9 51.0 51.0
应收款项周转率(次/年) 41.6 34.4 46.4 37.3 37.3
应收款项周转天数(天) 8.8 10.6 7.9 9.8 9.8
存货周转率(次/年) 10.1 7.4 9.1 8.9 8.9
存货周转天数(天) 36.2 49.2 40.0 41.2 41.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 45.0 59.8 47.9 51.0 51.0
成长能力
营收增长率(%) 3563.0 -2515.0 1497.0 -1372.0 -1372.0
营业利润增长率(%) 232.4 11.1 384.2 -3277.0 -3277.0
净资本增长率(%) 585.0 -1098.0 -547.0 -1101.0 -1101.0
偿债能力
速动比率(%) 399.8 280.2 265.4 217.5 217.5
流动比率(%) 437.0 310.9 311.4 247.2 247.2
利息保障倍数(倍) 8.5 1.9 10.1 13.0 13.0
财务结构
负债占资产比率(%) 36.6 28.7 19.6 21.0 21.0
长期资金占重资产比率(%) 401.3 333.1 302.5 289.9 289.9
现金能力
现金流量比率(%) 6227.0 5113.0 5279.0 5438.0 5438.0
现金流量允当比率(%) 21605.0 31830.0 56818.0 87005.0 87005.0
现金再投资比率(%) 121.0 -1766.0 -1628.0 -161.0 -161.0