资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 48.2 54.1 49.5 39.7 39.7
应收款项(%) 12.2 10.6 15.2 26.1 26.1
存货(%) 16.0 15.7 15.3 12.0 12.0
其他流动资产(%) 2.2 2.1 5.9 6.3 6.3
流动资产(%) 78.5 82.4 86.0 84.2 84.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 21.5 17.6 14.0 15.8 15.8
负债
应付款项(%) 5.2 2.3 5.0 6.1 6.1
流动负债(%) 19.2 14.7 15.9 19.0 19.0
非流动负债(%) 1.4 1.9 2.0 3.2 3.2
权益
股东权益(%) 79.4 83.4 82.1 77.8 77.8
权益乘数(倍) 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.2 5.5 6.5 18.0 18.0
ROE=净资产收益率(%) 8.0 6.7 7.8 23.0 23.0
ROIC=资本回报率(%) 783.3 658.6 762.4 2203.0 2203.0
税前纯益占实收资本(%) 11984.0 10108.0 12000.0 31965.0 31965.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
毛利率(%) 29.4 30.7 32.1 28.0 28.0
营业利润率(%) 8.2 7.8 10.3 15.0 15.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 5.2 5.3 7.0 12.0 12.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.2 1.0 0.9 1.6 1.6
固定资产周转率(次/年) 7.4 7.4 6.8 10.5 10.5
完整生意周期(天) 86.4 96.6 111.8 81.5 81.5
应收款项周转率(次/年) 9.1 9.0 7.2 7.4 7.4
应收款项周转天数(天) 40.2 40.4 50.9 49.5 49.5
存货周转率(次/年) 7.9 6.5 6.0 11.4 11.4
存货周转天数(天) 46.2 56.2 60.9 32.0 32.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 86.4 96.6 111.8 81.5 81.5
成长能力
营收增长率(%) 1820.0 -1144.0 -1005.0 7996.0 7996.0
营业利润增长率(%) 109.1 84.3 118.7 16637.0 16637.0
净资本增长率(%) 1092.0 233.0 84.0 713.0 713.0
偿债能力
速动比率(%) 325.3 453.5 444.1 380.6 380.6
流动比率(%) 408.7 560.0 540.4 444.1 444.1
利息保障倍数(倍) 130.6 -23.4 -4.9 -20.1 -20.1
财务结构
负债占资产比率(%) 20.6 16.6 17.9 22.2 22.2
长期资金占重资产比率(%) 590.1 758.1 652.9 588.8 588.8
现金能力
现金流量比率(%) 6789.0 6233.0 3881.0 7081.0 7081.0
现金流量允当比率(%) 36608.0 91298.0 103234.0 82046.0 82046.0
现金再投资比率(%) 1379.0 845.0 -48.0 69.0 69.0