资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 14.2 11.4 19.8 12.3 12.3
应收款项(%) 23.3 33.9 30.3 20.3 20.3
存货(%) 17.3 14.4 8.9 5.9 5.9
其他流动资产(%) 14.4 19.1 10.9 33.0 33.0
流动资产(%) 81.6 79.0 69.9 76.2 76.2
商誉(%) 0.0 0.0 10.6 8.7 8.7
非流动资产(%) 18.4 21.0 30.1 23.8 23.8
负债
应付款项(%) 12.4 14.4 13.9 8.9 8.9
流动负债(%) 72.5 71.2 54.1 51.0 51.0
非流动负债(%) 6.6 5.8 5.9 4.3 4.3
权益
股东权益(%) 20.9 23.0 40.0 44.8 44.8
权益乘数(倍) 4.3 2.6 3.1 2.9 2.9

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -15.2 -3.6 18.8 8.0 8.0
ROE=净资产收益率(%) -64.5 -9.2 58.8 23.0 23.0
ROIC=资本回报率(%) -5864.4 -1283.0 4773.5 1780.0 1780.0
税前纯益占实收资本(%) -101596.0 -6364.0 135160.0 95253.0 95253.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.0 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 31.7 46.6 52.8 49.0 49.0
营业利润率(%) -35.6 -1.4 13.0 8.0 8.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -33.9 -3.9 10.6 6.0 6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.9 1.8 1.5 1.5
固定资产周转率(次/年) 5.7 9.9 19.1 19.9 19.9
完整生意周期(天) 370.8 172.8 87.5 79.9 79.9
应收款项周转率(次/年) 1.6 3.3 5.6 5.9 5.9
应收款项周转天数(天) 226.7 110.9 65.1 61.9 61.9
存货周转率(次/年) 2.5 5.9 16.2 20.3 20.3
存货周转天数(天) 144.0 61.9 22.5 18.0 18.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 370.8 172.8 87.5 79.9 79.9
成长能力
营收增长率(%) 3637.0 9240.0 14788.0 1241.0 1241.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 -2262.3 -2973.0 -2973.0
净资本增长率(%) -1386.0 681.0 18769.0 3243.0 3243.0
偿债能力
速动比率(%) 88.6 90.7 112.8 138.0 138.0
流动比率(%) 112.5 110.9 129.2 149.6 149.6
利息保障倍数(倍) -3.5 0.5 11.5 13.3 13.3
财务结构
负债占资产比率(%) 79.1 77.0 60.0 55.2 55.2
长期资金占重资产比率(%) 383.2 417.9 988.2 1423.0 1423.0
现金能力
现金流量比率(%) 255.0 -66.0 4483.0 -586.0 -586.0
现金流量允当比率(%) 417531.0 175486.0 203125.0 176681.0 176681.0
现金再投资比率(%) 672.0 -2867.0 4986.0 -609.0 -609.0