资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 18.4 25.3 28.4 27.4 27.4
应收款项(%) 1.5 1.8 1.6 1.2 1.2
存货(%) 7.4 7.2 6.4 7.0 7.0
其他流动资产(%) 0.7 3.6 1.0 0.4 0.4
流动资产(%) 41.0 44.2 46.5 43.5 43.5
商誉(%) 14.2 14.0 13.0 13.5 13.5
非流动资产(%) 59.0 55.8 53.5 56.5 56.5
负债
应付款项(%) 3.8 3.9 3.5 3.9 3.9
流动负债(%) 14.6 13.2 14.5 14.2 14.2
非流动负债(%) 8.8 8.5 9.6 10.5 10.5
权益
股东权益(%) 76.6 78.2 75.8 75.2 75.2
权益乘数(倍) 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 12.8 10.2 11.7 6.0 6.0
ROE=净资产收益率(%) 13.5 10.7 12.4 6.0 6.0
ROIC=资本回报率(%) 1495.9 1185.2 1363.4 677.0 677.0
税前纯益占实收资本(%) 101419.0 86133.0 110860.0 60617.0 60617.0
EPS=每股收益(元) 0.4 0.3 0.4 0.2 0.2
毛利率(%) 82.2 85.1 86.2 86.0 86.0
营业利润率(%) 50.7 50.3 54.5 39.0 39.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 38.3 37.3 37.1 24.0 24.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 3.4 3.0 3.8 1.5 1.5
完整生意周期(天) 94.3 118.4 97.7 122.7 122.7
应收款项周转率(次/年) 27.4 17.0 18.8 17.2 17.2
应收款项周转天数(天) 13.3 21.5 19.4 21.3 21.3
存货周转率(次/年) 4.5 3.8 4.7 3.6 3.6
存货周转天数(天) 81.0 96.9 78.3 101.4 101.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 94.3 118.4 97.7 122.7 122.7
成长能力
营收增长率(%) 2670.0 -1440.0 1884.0 -2366.0 -2366.0
营业利润增长率(%) 124.0 84.9 128.7 -4532.0 -4532.0
净资本增长率(%) 1372.0 -119.0 558.0 -957.0 -957.0
偿债能力
速动比率(%) 230.4 280.2 276.2 256.2 256.2
流动比率(%) 280.8 334.3 320.6 305.7 305.7
利息保障倍数(倍) 163.7 219.1 194.7 50.4 50.4
财务结构
负债占资产比率(%) 23.4 21.8 24.2 24.8 24.8
长期资金占重资产比率(%) 1085.5 1185.9 1332.1 351.7 351.7
现金能力
现金流量比率(%) 9179.0 8248.0 8766.0 6090.0 6090.0
现金流量允当比率(%) 82303.0 156673.0 202707.0 29465.0 29465.0
现金再投资比率(%) 775.0 669.0 965.0 -527.0 -527.0