资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.5 | 47.9 | 52.9 | 54.7 | 48.0 | |
| 应收款项（%） | 4.4 | 4.9 | 1.7 | 15.9 | 18.5 | |
| 存货（%） | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 49.8 | 58.1 | 58.8 | 73.8 | 72.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.2 | 41.9 | 41.2 | 26.2 | 27.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 5.3 | 2.8 | 22.1 | 15.4 | |
| 流动负债（%） | 25.1 | 11.4 | 7.6 | 34.9 | 28.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.3 | 88.0 | 91.8 | 64.2 | 71.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.8 | 6.3 | -2.3 | -2.4 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.4 | 7.7 | -2.6 | -3.1 | -3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2214.4 | 763.6 | -257.1 | -308.5 | -322.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 28014.0 | -9356.0 | -9075.0 | -9075.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 37.2 | 23.6 | -2.8 | 7.5 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | 26.5 | 14.5 | -6.5 | -2.7 | -3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 22.1 | 12.8 | -6.7 | -3.2 | -3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 2.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 42.7 | 55.2 | 61.5 | 56.8 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.3 | 10.6 | 10.1 | 7.5 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 25.6 | 34.6 | 36.2 | 48.5 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 21.3 | 17.7 | 14.4 | 44.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 17.1 | 20.6 | 25.3 | 8.3 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 42.7 | 55.2 | 61.5 | 56.8 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 346.0 | -1381.0 | -2589.0 | 13229.0 | 13229.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 113.6 | 47.2 | -33.4 | 0.0 | -301.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3188.0 | 5477.0 | -1074.0 | -482.0 | -228.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 186.3 | 485.1 | 741.8 | 207.7 | 251.6 | |
| 流动比率（%） | 198.7 | 507.5 | 771.2 | 211.4 | 257.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 244.5 | -16.8 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.7 | 12.0 | 8.2 | 35.8 | 28.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 153.3 | 228.3 | 230.0 | 262.5 | 271.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10985.0 | 5636.0 | 5996.0 | 2704.0 | -716.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 192696.0 | 133839.0 | 143515.0 | 137792.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3246.0 | 728.0 | 495.0 | 1451.0 | -279.0 |
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