资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 31.7 25.5 15.8 9.2 15.1
应收款项(%) 10.2 13.4 10.9 12.2 12.7
存货(%) 14.6 16.2 17.4 19.0 18.4
其他流动资产(%) 2.3 3.8 4.3 4.8 5.9
流动资产(%) 59.0 58.9 52.1 49.2 53.2
商誉(%) 0.4 0.4 0.1 0.0 0.0
非流动资产(%) 41.0 41.1 47.9 50.8 46.8
负债
应付款项(%) 9.6 13.9 13.6 15.5 14.2
流动负债(%) 28.1 32.1 34.3 41.5 33.7
非流动负债(%) 6.6 5.7 5.1 5.7 11.9
权益
股东权益(%) 65.3 62.3 60.6 52.8 54.4
权益乘数(倍) 1.7 1.6 1.6 1.8 1.9

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.5 3.9 3.2 -6.7 15.0
ROE=净资产收益率(%) 0.9 6.2 5.1 -11.8 28.0
ROIC=资本回报率(%) 75.2 562.9 472.1 -1079.2 2397.0
税前纯益占实收资本(%) 2396.0 10627.0 9388.0 -9825.0 37374.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
毛利率(%) 50.2 43.6 42.5 43.7 49.0
营业利润率(%) 1.8 5.9 4.6 -5.3 14.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 0.6 4.1 3.1 -6.9 11.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 1.0 1.0 1.0 1.3
固定资产周转率(次/年) 1.9 2.5 2.6 2.2 3.0
完整生意周期(天) 128.5 104.9 102.9 111.1 84.8
应收款项周转率(次/年) 6.1 8.0 8.5 8.5 10.8
应收款项周转天数(天) 59.8 45.5 43.1 43.0 34.0
存货周转率(次/年) 5.3 6.1 6.1 5.4 7.2
存货周转天数(天) 68.6 59.4 59.8 68.1 50.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 128.5 104.9 102.9 111.1 84.8
成长能力
营收增长率(%) -2653.0 3980.0 1271.0 -888.0 4801.0
营业利润增长率(%) 12.6 443.5 88.3 -104.7 -48039.0
净资本增长率(%) 6401.0 573.0 -417.0 -1849.0 2610.0
偿债能力
速动比率(%) 157.8 133.2 101.2 72.9 103.2
流动比率(%) 209.8 183.8 151.9 118.7 157.7
利息保障倍数(倍) 3.0 10.4 9.5 -5.2 32.6
财务结构
负债占资产比率(%) 34.7 37.7 39.4 47.2 45.6
长期资金占重资产比率(%) 285.7 245.9 198.6 153.2 228.5
现金能力
现金流量比率(%) 2003.0 3464.0 3560.0 1388.0 5348.0
现金流量允当比率(%) 28728.0 23718.0 20644.0 20797.0 20917.0
现金再投资比率(%) 784.0 839.0 1322.0 9.0 1788.0