资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.7 | 25.5 | 15.8 | 9.2 | 15.1 | |
| 应收款项（%） | 10.2 | 13.4 | 10.9 | 12.2 | 12.7 | |
| 存货（%） | 14.6 | 16.2 | 17.4 | 19.0 | 18.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.9 | |
| 流动资产（%） | 59.0 | 58.9 | 52.1 | 49.2 | 53.2 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.0 | 41.1 | 47.9 | 50.8 | 46.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.6 | 13.9 | 13.6 | 15.5 | 14.2 | |
| 流动负债（%） | 28.1 | 32.1 | 34.3 | 41.5 | 33.7 | |
| 非流动负债（%） | 6.6 | 5.7 | 5.1 | 5.7 | 11.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.3 | 62.3 | 60.6 | 52.8 | 54.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | 3.9 | 3.2 | -6.7 | 15.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.9 | 6.2 | 5.1 | -11.8 | 28.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 75.2 | 562.9 | 472.1 | -1079.2 | 2397.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2396.0 | 10627.0 | 9388.0 | -9825.0 | 37374.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 50.2 | 43.6 | 42.5 | 43.7 | 49.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.8 | 5.9 | 4.6 | -5.3 | 14.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.6 | 4.1 | 3.1 | -6.9 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 128.5 | 104.9 | 102.9 | 111.1 | 84.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 10.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.8 | 45.5 | 43.1 | 43.0 | 34.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 6.1 | 6.1 | 5.4 | 7.2 | |
| 存货周转天数（天） | 68.6 | 59.4 | 59.8 | 68.1 | 50.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 128.5 | 104.9 | 102.9 | 111.1 | 84.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2653.0 | 3980.0 | 1271.0 | -888.0 | 4801.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 12.6 | 443.5 | 88.3 | -104.7 | -48039.0 | |
| 净资本增长率（%） | 6401.0 | 573.0 | -417.0 | -1849.0 | 2610.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 157.8 | 133.2 | 101.2 | 72.9 | 103.2 | |
| 流动比率（%） | 209.8 | 183.8 | 151.9 | 118.7 | 157.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.0 | 10.4 | 9.5 | -5.2 | 32.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.7 | 37.7 | 39.4 | 47.2 | 45.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 285.7 | 245.9 | 198.6 | 153.2 | 228.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2003.0 | 3464.0 | 3560.0 | 1388.0 | 5348.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 28728.0 | 23718.0 | 20644.0 | 20797.0 | 20917.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 784.0 | 839.0 | 1322.0 | 9.0 | 1788.0 |
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