资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 17.8 14.3 10.2 12.3 11.8
应收款项(%) 2.3 0.8 0.3 1.0 0.4
存货(%) 5.5 8.1 9.9 9.5 8.5
其他流动资产(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3
流动资产(%) 25.7 23.3 20.5 23.4 21.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 74.3 76.7 79.5 76.6 78.7
负债
应付款项(%) 3.4 4.2 4.9 5.7 5.6
流动负债(%) 10.9 14.6 20.9 26.0 24.1
非流动负债(%) 4.4 9.9 15.0 17.0 12.2
权益
股东权益(%) 84.7 75.5 64.1 57.1 63.8
权益乘数(倍) 1.2 1.3 1.4 1.7 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 11.0 2.6 0.3 -4.1 4.0
ROE=净资产收益率(%) 12.9 3.2 0.4 -6.8 6.0
ROIC=资本回报率(%) 1237.1 293.2 36.5 -540.2 477.0
税前纯益占实收资本(%) 181958.0 50955.0 6796.0 -98539.0 83368.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.0 0.0 -8.0 0.1
毛利率(%) 29.8 27.0 25.0 26.7 37.0
营业利润率(%) 37.2 8.8 1.1 -15.3 12.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 37.2 8.8 1.1 -15.4 12.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
完整生意周期(天) 99.3 105.9 127.8 140.9 115.7
应收款项周转率(次/年) 12.4 19.7 50.0 40.5 42.3
应收款项周转天数(天) 29.4 18.5 7.3 9.0 8.6
存货周转率(次/年) 5.2 4.2 3.0 2.8 3.4
存货周转天数(天) 69.9 87.4 120.5 131.9 107.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 99.3 105.9 127.8 140.9 115.7
成长能力
营收增长率(%) 1860.0 1786.0 787.0 375.0 1159.0
营业利润增长率(%) 274.7 28.0 13.3 -1449.9 -18460.0
净资本增长率(%) 2024.0 639.0 -768.0 -804.0 270.0
偿债能力
速动比率(%) 185.1 104.3 50.6 53.5 53.3
流动比率(%) 235.3 159.9 98.0 90.2 88.5
利息保障倍数(倍) 218.9 45.5 3.2 -8.5 8.3
财务结构
负债占资产比率(%) 15.3 24.5 35.9 42.9 36.2
长期资金占重资产比率(%) 195.7 178.2 163.9 163.4 158.6
现金能力
现金流量比率(%) 9218.0 7378.0 4813.0 3267.0 5303.0
现金流量允当比率(%) 14822.0 11757.0 12255.0 14214.0 17199.0
现金再投资比率(%) 1103.0 1237.0 1273.0 1145.0 825.0