资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | |
| 应收款项（%） | 8.0 | 9.3 | 5.3 | 6.6 | 6.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.8 | 3.6 | 5.1 | 4.0 | 4.9 | |
| 流动资产（%） | 87.5 | 88.1 | 88.2 | 71.8 | 70.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.5 | 11.9 | 11.8 | 28.2 | 29.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.1 | 32.1 | 28.1 | 30.1 | 30.8 | |
| 流动负债（%） | 76.0 | 75.5 | 79.6 | 74.5 | 76.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.6 | 5.1 | 4.5 | 8.8 | 10.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 20.4 | 19.4 | 15.9 | 16.7 | 13.7 | |
| 权益乘数（倍） | 5.2 | 5.0 | 5.6 | 6.1 | 5.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | 0.6 | -5.0 | 0.2 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.3 | 3.2 | -28.1 | 1.1 | -17.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2425.9 | 261.4 | -2218.3 | 77.1 | -1071.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 880166.0 | 81950.0 | -563644.0 | 66938.0 | -204427.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.1 | -0.5 | 0.0 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 18.6 | 8.4 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.0 | 1.7 | -19.0 | 1.6 | -7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 9.8 | 1.4 | -18.1 | 0.4 | -8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.2 | 7.7 | 4.3 | 2.8 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 48.8 | 71.9 | 98.1 | 50.1 | 76.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.5 | 5.1 | 3.7 | 7.3 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.8 | 71.9 | 98.1 | 50.1 | 76.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 446622.2 | 84044.7 | 29998.1 | 51758.1 | 38483.0 | |
| 存货周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 48.8 | 71.9 | 98.1 | 50.1 | 76.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3432.0 | -1128.0 | -3917.0 | 3866.0 | -2762.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 100.5 | 9.3 | -687.8 | -11.9 | -40540.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2840.0 | 544.0 | -3188.0 | -44.0 | -1861.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 115.1 | 116.6 | 110.8 | 96.4 | 93.2 | |
| 流动比率（%） | 115.1 | 116.6 | 110.8 | 96.4 | 93.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.3 | 1.8 | -4.2 | 1.6 | -0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 79.6 | 80.6 | 84.1 | 83.3 | 86.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 670.6 | 744.4 | 581.6 | 125.0 | 112.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 474.0 | -289.0 | -332.0 | -64.0 | 76.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -41850.0 | -53167.0 | -68682.0 | 11.0 | -736.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -729.0 | -892.0 | -1294.0 | -358.0 | 241.0 |
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