资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 14.9 12.4 20.1 37.7 39.6
应收款项(%) 3.5 4.7 4.2 3.2 4.0
存货(%) 17.9 18.6 10.3 8.7 12.6
其他流动资产(%) 9.9 16.0 14.7 8.0 5.9
流动资产(%) 65.0 74.9 77.1 78.2 79.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 35.0 25.1 22.9 21.8 20.2
负债
应付款项(%) 8.3 11.8 3.9 5.4 7.6
流动负债(%) 25.2 30.1 21.2 20.7 18.8
非流动负债(%) 0.2 0.1 0.7 2.1 2.6
权益
股东权益(%) 74.6 69.8 78.1 77.2 78.5
权益乘数(倍) 1.5 1.4 1.3 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 18.5 23.1 21.8 20.1 17.0
ROE=净资产收益率(%) 27.4 32.2 28.9 25.6 22.0
ROIC=资本回报率(%) 2737.3 3212.2 2928.1 2542.2 2126.0
税前纯益占实收资本(%) 107096.0 156492.0 175858.0 173267.0 164620.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 28.2 26.3 30.6 31.9 30.0
营业利润率(%) 15.6 16.6 18.0 19.4 19.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 12.4 13.4 14.4 15.9 16.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.5 1.7 1.5 1.3 1.1
固定资产周转率(次/年) 4.3 6.0 6.4 5.9 5.4
完整生意周期(天) 57.7 47.6 45.4 37.8 49.2
应收款项周转率(次/年) 32.3 40.7 34.0 34.5 29.3
应收款项周转天数(天) 11.3 9.0 10.8 10.6 12.5
存货周转率(次/年) 7.9 9.4 10.5 13.4 9.9
存货周转天数(天) 46.4 38.7 34.6 27.2 36.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 57.7 47.6 45.4 37.8 49.2
成长能力
营收增长率(%) 2227.0 3781.0 331.0 -873.0 -416.0
营业利润增长率(%) 184.1 146.1 112.4 98.5 -499.0
净资本增长率(%) 2681.0 2820.0 1631.0 1290.0 1433.0
偿债能力
速动比率(%) 187.2 187.2 314.9 335.2 356.5
流动比率(%) 258.3 248.9 363.4 377.1 423.6
利息保障倍数(倍) 26.4 41.0 19.7 13.0 11.7
财务结构
负债占资产比率(%) 25.4 30.2 21.9 22.8 21.5
长期资金占重资产比率(%) 295.7 382.4 489.4 602.5 665.4
现金能力
现金流量比率(%) 13124.0 3523.0 13601.0 14006.0 7562.0
现金流量允当比率(%) 51538.0 35044.0 78988.0 178241.0 93083.0
现金再投资比率(%) 860.0 1214.0 1760.0 2066.0 825.0