资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.2 | 21.2 | 24.7 | 16.4 | 14.3 | |
| 应收款项（%） | 16.8 | 19.8 | 13.2 | 9.3 | 9.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 3.1 | 1.4 | 1.2 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 70.2 | 70.6 | 62.8 | 44.4 | 44.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.8 | 29.4 | 37.2 | 55.6 | 55.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 3.5 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 17.5 | 16.9 | 21.4 | 26.6 | 21.6 | |
| 非流动负债（%） | 5.1 | 2.8 | 2.9 | 19.5 | 21.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.3 | 80.3 | 75.7 | 53.9 | 57.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 1.6 | 2.8 | 5.0 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.7 | 2.0 | 3.6 | 8.0 | 15.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 158.9 | 187.7 | 349.8 | 679.0 | 1065.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 60328.0 | 79996.0 | 152906.0 | 297210.0 | 595135.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 5.1 | 7.0 | 7.1 | 13.0 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.2 | 2.7 | 3.8 | 8.0 | 14.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 6.0 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 6.2 | 8.0 | 2.9 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | 46.0 | 53.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 4.4 | 6.5 | 8.3 | 7.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 68.9 | 83.3 | 56.6 | 43.9 | 51.1 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | 175.5 | 172.8 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 2.1 | 2.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | 46.0 | 53.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1615.0 | 429.0 | 3934.0 | 1449.0 | -3316.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -20.3 | 132.6 | 191.1 | 13695.0 | 11571.0 | |
| 净资本增长率（%） | 42.0 | 319.0 | 598.0 | 779.0 | 2037.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 400.7 | 418.1 | 293.3 | 163.5 | 200.5 | |
| 流动比率（%） | 400.7 | 418.1 | 293.3 | 166.7 | 204.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.2 | 12.4 | 20.2 | 6.7 | 6.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.7 | 19.7 | 24.3 | 46.1 | 42.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 606.2 | 833.6 | 568.4 | 173.6 | 182.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2869.0 | 612.0 | 8617.0 | 5642.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 11897.0 | 21495.0 | 26817.0 | 7488.0 | 3106.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -29.0 | -520.0 | 1864.0 | 2049.0 | -- |
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