资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.1 | 7.5 | 12.9 | 10.3 | 12.8 | |
| 应收款项（%） | 26.6 | 22.7 | 25.3 | 28.9 | 29.7 | |
| 存货（%） | 24.9 | 24.8 | 21.1 | 18.6 | 18.7 | |
| 其他流动资产（%） | 6.4 | 5.2 | 6.0 | 5.9 | 4.9 | |
| 流动资产（%） | 67.4 | 61.3 | 66.8 | 65.1 | 67.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 32.6 | 38.7 | 33.2 | 34.9 | 32.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.4 | 14.1 | 20.1 | 20.2 | 18.7 | |
| 流动负债（%） | 54.1 | 48.9 | 52.7 | 50.6 | 54.8 | |
| 非流动负债（%） | 10.3 | 11.5 | 9.2 | 10.3 | 8.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.6 | 39.6 | 38.2 | 39.1 | 36.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | -1.5 | 3.5 | 7.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | -3.8 | 6.9 | 14.0 | 14.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 257.9 | -304.5 | 705.3 | 1355.0 | 1238.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2164.0 | -2812.0 | 7006.0 | 11400.0 | 8612.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 16.8 | 19.8 | 25.5 | 26.0 | 24.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.9 | -1.6 | 3.4 | 5.0 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.7 | -1.2 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.3 | 4.0 | 5.0 | 5.6 | 5.7 | |
| 完整生意周期（天） | 119.3 | 145.9 | 110.3 | 104.1 | 113.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 5.0 | 6.5 | 6.1 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.0 | 73.0 | 56.5 | 60.1 | 68.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 5.0 | 6.8 | 8.3 | 8.0 | |
| 存货周转天数（天） | 55.2 | 72.9 | 53.8 | 44.0 | 45.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 119.3 | 145.9 | 110.3 | 104.1 | 113.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3182.0 | -2601.0 | 1450.0 | 1336.0 | -4695.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 54.9 | -129.9 | -249.2 | 6270.0 | -5200.0 | |
| 净资本增长率（%） | 524.0 | -1189.0 | 356.0 | 885.0 | 574.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 78.7 | 74.6 | 86.6 | 91.8 | 89.6 | |
| 流动比率（%） | 124.7 | 125.3 | 126.8 | 128.6 | 123.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.0 | -0.1 | 3.5 | 5.0 | 3.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.4 | 60.4 | 61.8 | 60.9 | 63.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 255.8 | 247.1 | 257.9 | 303.6 | 289.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1025.0 | 1744.0 | 3317.0 | 1930.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 11842.0 | 41297.0 | 58450.0 | 53567.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 477.0 | -405.0 | 1659.0 | 284.0 | -- |
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