资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 5.4 8.1 7.5 12.9 10.3
应收款项(%) 29.5 26.6 22.7 25.3 28.9
存货(%) 23.3 24.9 24.8 21.1 18.6
其他流动资产(%) 6.0 6.4 5.2 6.0 5.9
流动资产(%) 65.6 67.4 61.3 66.8 65.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
非流动资产(%) 34.4 32.6 38.7 33.2 34.9
负债
应付款项(%) 22.1 22.4 14.1 20.1 20.2
流动负债(%) 54.7 54.1 48.9 52.7 50.6
非流动负债(%) 7.2 10.3 11.5 9.2 10.3
权益
股东权益(%) 38.0 35.6 39.6 38.2 39.1
权益乘数(倍) 2.6 1.3 2.6 2.0 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.5 1.2 -1.5 3.5 7.0
ROE=净资产收益率(%) 6.4 1.6 -3.8 6.9 14.0
ROIC=资本回报率(%) 540.4 257.9 -304.5 705.3 1355.0
税前纯益占实收资本(%) 3943.0 2164.0 -2812.0 7006.0 11400.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.1
毛利率(%) 19.3 16.8 19.8 25.5 26.0
营业利润率(%) 2.1 0.9 -1.6 3.4 5.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 1.9 0.7 -1.2 2.2 4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.3 1.6 1.2 1.6 1.7
固定资产周转率(次/年) 4.0 5.3 4.0 5.0 5.6
完整生意周期(天) 128.8 119.3 145.9 110.3 104.1
应收款项周转率(次/年) 5.4 5.7 5.0 6.5 6.1
应收款项周转天数(天) 68.0 64.0 73.0 56.5 60.1
存货周转率(次/年) 6.0 6.6 5.0 6.8 8.3
存货周转天数(天) 60.8 55.2 72.9 53.8 44.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 128.8 119.3 145.9 110.3 104.1
成长能力
营收增长率(%) 782.0 3182.0 -2601.0 1450.0 1336.0
营业利润增长率(%) -47.3 54.9 -129.9 -249.2 6270.0
净资本增长率(%) 1057.0 524.0 -1189.0 356.0 885.0
偿债能力
速动比率(%) 77.3 78.7 74.6 86.6 91.8
流动比率(%) 119.9 124.7 125.3 126.8 128.6
利息保障倍数(倍) 2.8 2.0 -0.1 3.5 5.0
财务结构
负债占资产比率(%) 62.0 64.4 60.4 61.8 60.9
长期资金占重资产比率(%) 215.2 255.8 247.1 257.9 303.6
现金能力
现金流量比率(%) 834.0 1025.0 1744.0 3317.0 1930.0
现金流量允当比率(%) 4086.0 11842.0 41297.0 58450.0 53567.0
现金再投资比率(%) -1075.0 477.0 -405.0 1659.0 284.0