资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.7 | 16.9 | 15.0 | 16.4 | 16.4 | |
| 应收款项（%） | 20.0 | 24.7 | 25.3 | 27.0 | 27.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 9.6 | 13.0 | 11.7 | 13.1 | 13.1 | |
| 流动资产（%） | 51.8 | 57.3 | 55.0 | 58.8 | 58.8 | |
| 商誉（%） | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | |
| 非流动资产（%） | 48.2 | 42.7 | 45.0 | 41.2 | 41.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.3 | 13.0 | 13.6 | 14.2 | 14.2 | |
| 流动负债（%） | 40.9 | 45.2 | 51.8 | 56.7 | 56.7 | |
| 非流动负债（%） | 21.3 | 18.4 | 18.2 | 19.7 | 19.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.9 | 36.3 | 30.0 | 23.6 | 23.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.4 | 2.8 | 4.0 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 2.4 | -8.2 | -5.0 | -5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | 3.3 | -22.7 | -20.0 | -20.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1171.7 | 423.3 | -1592.8 | -1152.0 | -1152.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 255010.0 | 105231.0 | -335525.0 | -139554.0 | -139554.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 14.3 | 14.2 | 8.1 | 12.0 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.0 | 3.5 | -11.2 | -5.0 | -5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.0 | 2.7 | -8.8 | -5.0 | -5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.6 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | 67.9 | 91.3 | 97.4 | 93.9 | 93.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.8 | 91.3 | 97.3 | 93.8 | 93.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5129.0 | 8239.9 | 10023.5 | 5318.8 | 5318.8 | |
| 存货周转天数（天） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 67.9 | 91.3 | 97.4 | 93.9 | 93.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1952.0 | -501.0 | -158.0 | 152.0 | 152.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 147.7 | 41.3 | -318.8 | -5841.0 | -5841.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1118.0 | -587.0 | -2563.0 | -2379.0 | -2379.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 126.7 | 126.6 | 106.2 | 103.7 | 103.7 | |
| 流动比率（%） | 126.8 | 126.7 | 106.3 | 103.7 | 103.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.2 | 3.3 | -6.0 | -1.8 | -1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.1 | 63.7 | 70.0 | 76.4 | 76.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1504.6 | 1394.7 | 828.7 | 664.9 | 664.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 867.0 | 70.0 | 62.0 | 464.0 | 464.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 29282.0 | 21771.0 | 26044.0 | 28211.0 | 28211.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 600.0 | 58.0 | 67.0 | 609.0 | 609.0 |
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