资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.4 | 36.4 | 23.2 | 38.4 | 24.3 | |
| 应收款项（%） | 26.6 | 19.7 | 28.8 | 16.2 | 17.0 | |
| 存货（%） | 22.5 | 25.1 | 21.9 | 14.2 | 20.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 10.2 | 9.2 | |
| 流动资产（%） | 73.8 | 82.8 | 76.2 | 79.3 | 71.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.2 | 17.2 | 23.8 | 20.7 | 28.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.5 | 23.4 | 31.1 | 22.2 | 21.0 | |
| 流动负债（%） | 31.2 | 41.1 | 40.0 | 54.7 | 52.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 1.3 | 5.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.5 | 55.9 | 57.1 | 44.0 | 42.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.0 | 10.7 | 14.2 | 5.9 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.4 | 17.9 | 25.2 | 12.0 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1381.7 | 1698.8 | 2381.2 | 1151.8 | 1065.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1223494.0 | 1348474.0 | 2342109.0 | 1147478.0 | 1140791.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 15.8 | 15.1 | 15.6 | 13.8 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.0 | 7.2 | 9.0 | 5.4 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.7 | 6.2 | 7.5 | 5.0 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.3 | 10.2 | 10.9 | 6.0 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 90.2 | 99.0 | 92.8 | 119.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.0 | 7.6 | 7.7 | 5.5 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 52.1 | 47.8 | 47.5 | 66.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 9.6 | 7.1 | 8.1 | 6.8 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 38.0 | 51.1 | 45.3 | 53.7 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 90.2 | 99.0 | 92.8 | 119.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3758.0 | 716.0 | 3966.0 | -1706.0 | -1706.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 171.5 | 110.2 | 174.7 | 49.8 | -5020.0 | |
| 净资本增长率（%） | -2592.0 | 2412.0 | 1683.0 | 1537.0 | 1478.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 164.8 | 140.3 | 135.7 | 119.0 | 96.8 | |
| 流动比率（%） | 236.9 | 201.4 | 190.5 | 145.0 | 136.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 75.4 | 65.6 | 20.7 | 6.2 | 6.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.5 | 44.1 | 42.9 | 56.0 | 57.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 318.4 | 438.0 | 290.8 | 241.8 | 178.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8504.0 | 2844.0 | 3849.0 | 2199.0 | -564.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 38952.0 | 30271.0 | 31136.0 | 24379.0 | -1073.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1819.0 | 1985.0 | 1096.0 | 2654.0 | -621.0 |
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