资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.0 | 13.0 | 25.0 | 14.7 | 15.2 | |
| 应收款项（%） | 19.8 | 19.8 | 12.2 | 15.0 | 18.9 | |
| 存货（%） | 7.9 | 9.6 | 6.1 | 6.0 | 6.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 4.1 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | |
| 流动资产（%） | 51.0 | 47.3 | 49.2 | 40.7 | 45.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.0 | 52.7 | 50.8 | 59.3 | 54.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.4 | 10.7 | 5.8 | 5.9 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 31.4 | 29.6 | 27.7 | 22.0 | 27.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.4 | 69.4 | 71.5 | 76.5 | 71.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.1 | 9.9 | 10.6 | 6.9 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.6 | 14.6 | 15.0 | 9.5 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1789.5 | 1426.6 | 1482.4 | 918.7 | 953.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 299769.0 | 245925.0 | 269047.0 | 177102.0 | 177102.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 35.4 | 30.9 | 32.7 | 34.3 | 34.0 | |
| 营业利润率（%) | 12.9 | 9.4 | 11.2 | 9.1 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 10.5 | 8.6 | 9.9 | 7.5 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 85.8 | 89.9 | 82.2 | 78.2 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 5.9 | 6.6 | 6.8 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.3 | 62.3 | 55.1 | 54.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 13.7 | 13.2 | 13.5 | 15.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 26.6 | 27.6 | 27.0 | 24.2 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 85.8 | 89.9 | 82.2 | 78.2 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 327.0 | 1275.0 | -816.0 | -1858.0 | -1858.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 157.2 | 82.0 | 109.4 | 65.8 | -3417.0 | |
| 净资本增长率（%） | 4675.0 | 790.0 | -41.0 | -96.0 | 451.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 137.5 | 127.2 | 155.6 | 158.1 | 143.5 | |
| 流动比率（%） | 162.8 | 159.4 | 177.8 | 185.3 | 167.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 56.2 | 206.4 | -1663.3 | -23.8 | -23.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.6 | 30.6 | 28.5 | 23.5 | 28.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 211.6 | 203.5 | 218.2 | 199.7 | 198.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5230.0 | 3214.0 | 8241.0 | 4680.0 | 3327.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 23313.0 | 22357.0 | 42688.0 | 57424.0 | 72483.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2168.0 | 388.0 | 2593.0 | -370.0 | 530.0 |
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