资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 63.3 | 45.5 | 54.6 | 59.4 | 66.4 | |
| 应收款项（%） | 12.3 | 15.7 | 10.7 | 10.5 | 6.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 7.4 | 1.0 | 1.9 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 94.2 | 85.3 | 85.3 | 84.4 | 83.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.8 | 14.7 | 14.7 | 15.6 | 16.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.5 | 3.8 | 6.1 | 2.4 | 0.7 | |
| 流动负债（%） | 13.8 | 12.3 | 16.1 | 9.9 | 5.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.0 | 82.6 | 79.1 | 85.1 | 89.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.8 | 3.5 | -1.4 | -1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.8 | 4.1 | -1.8 | -1.0 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1172.4 | 400.7 | -168.6 | -115.0 | 81.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 54829.0 | 19835.0 | -7161.0 | -4645.0 | 3465.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 23.5 | 17.5 | 5.8 | 8.0 | 22.0 | |
| 营业利润率（%) | 15.8 | 7.4 | -3.0 | -3.0 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 14.2 | 6.5 | -2.9 | -3.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 91.6 | 7.3 | 3.4 | 2.5 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.3 | 95.1 | 97.6 | 104.6 | 129.9 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3335.0 | -2243.0 | -1040.0 | -2819.0 | -7956.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 97.8 | 36.2 | -36.1 | -3513.0 | -12838.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1247.0 | -911.0 | -443.0 | -114.0 | 80.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 684.6 | 691.4 | 529.2 | 849.9 | 1507.4 | |
| 流动比率（%） | 684.6 | 691.4 | 529.2 | 849.9 | 1507.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 620.2 | 29.3 | -199.2 | -11.8 | 9.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.0 | 17.4 | 20.9 | 14.9 | 10.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 78771.8 | 625.0 | 572.5 | 580.9 | 588.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6059.0 | -747.0 | 6598.0 | -1652.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 12470995.0 | 24491.0 | 25974.0 | 20576.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 920.0 | -933.0 | 972.0 | -220.0 | -- |
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