资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 58.8 63.3 45.5 54.6 59.4
应收款项(%) 15.1 12.3 15.7 10.7 10.5
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 0.3 1.4 7.4 1.0 1.9
流动资产(%) 94.0 94.2 85.3 85.3 84.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 6.0 5.8 14.7 14.7 15.6
负债
应付款项(%) 7.5 1.5 3.8 6.1 2.4
流动负债(%) 19.3 13.8 12.3 16.1 9.9
非流动负债(%) 0.1 0.3 5.0 4.8 4.9
权益
股东权益(%) 80.6 86.0 82.6 79.1 85.1
权益乘数(倍) 1.4 1.2 1.2 1.2 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 12.5 9.8 3.5 -1.4 -1.0
ROE=净资产收益率(%) 17.1 11.8 4.1 -1.8 -1.0
ROIC=资本回报率(%) 1701.3 1172.4 400.7 -168.6 -115.0
税前纯益占实收资本(%) 56077.0 54829.0 19835.0 -7161.0 -4645.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 21.6 23.5 17.5 5.8 8.0
营业利润率(%) 10.8 15.8 7.4 -3.0 -3.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 9.6 14.2 6.5 -2.9 -3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.3 0.7 0.5 0.5 0.4
固定资产周转率(次/年) 141.1 91.6 7.3 3.4 2.5
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 6.9 5.1 3.8 3.7 3.5
应收款项周转天数(天) 53.0 72.3 95.1 97.6 104.6
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 1649.0 -3335.0 -2243.0 -1040.0 -2819.0
营业利润增长率(%) 64.7 97.8 36.2 -36.1 -3513.0
净资本增长率(%) 10524.0 1247.0 -911.0 -443.0 -114.0
偿债能力
速动比率(%) 486.6 684.6 691.4 529.2 849.9
流动比率(%) 486.6 684.6 691.4 529.2 849.9
利息保障倍数(倍) 368.5 620.2 29.3 -199.2 -11.8
财务结构
负债占资产比率(%) 19.4 14.0 17.4 20.9 14.9
长期资金占重资产比率(%) 46567.7 78771.8 625.0 572.5 580.9
现金能力
现金流量比率(%) 6636.0 6059.0 -747.0 6598.0 -1652.0
现金流量允当比率(%) 9334122.0 12470995.0 24491.0 25974.0 20576.0
现金再投资比率(%) 1588.0 920.0 -933.0 972.0 -220.0