资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.7 | 34.5 | 23.2 | 38.1 | 38.1 | |
| 应收款项（%） | 4.1 | 7.4 | 9.9 | 12.2 | 13.9 | |
| 存货（%） | 2.9 | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | |
| 其他流动资产（%） | 9.9 | 5.6 | 17.8 | 3.9 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 28.8 | 49.5 | 55.1 | 57.4 | 57.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 71.2 | 50.5 | 44.9 | 42.6 | 42.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.2 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 60.4 | 38.6 | 43.0 | 42.7 | 40.8 | |
| 非流动负债（%） | 5.3 | 3.7 | 3.0 | 3.9 | 5.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.3 | 57.7 | 54.0 | 53.3 | 54.1 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.9 | 12.3 | 4.8 | 5.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 54.0 | 24.9 | 8.3 | 10.0 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4968.6 | 2334.6 | 805.0 | 914.0 | 1079.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 2599310.0 | 1282858.0 | 1421159.0 | 1661663.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 82.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 22.0 | 21.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | 20.8 | 15.1 | 9.0 | 11.0 | 15.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 15.5 | 10.9 | 6.3 | 8.0 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 15.4 | 27.3 | 50.9 | 72.8 | 79.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 65.9 | 18.6 | 8.8 | 5.8 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.5 | 19.7 | 41.7 | 63.3 | 68.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 37.0 | 47.6 | 39.5 | 38.2 | 32.8 | |
| 存货周转天数（天） | 9.9 | 7.7 | 9.2 | 9.6 | 11.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 15.4 | 27.3 | 50.9 | 72.8 | 79.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3064.0 | -112.0 | -1668.0 | -1134.0 | -6051.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 137.8 | 72.0 | 49.4 | 1078.0 | -3012.0 | |
| 净资本增长率（%） | -2256.0 | 14274.0 | 77.0 | 216.0 | 642.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 42.7 | 123.1 | 123.6 | 130.9 | 136.7 | |
| 流动比率（%） | 47.6 | 128.2 | 128.0 | 134.3 | 140.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 26.4 | 87.3 | -18.7 | 36.1 | 11.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.7 | 42.3 | 46.0 | 46.7 | 45.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 106.6 | 227.2 | 221.6 | 224.6 | 231.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2075.0 | 2869.0 | 2057.0 | 1367.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68130.0 | 71150.0 | 76958.0 | 78241.0 | 28232.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -14965.0 | 1803.0 | 1553.0 | 1021.0 | -- |
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