资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 7.1 11.7 34.5 23.2 38.1
应收款项(%) 0.0 4.1 7.4 9.9 12.2
存货(%) 2.7 2.9 2.0 1.9 1.5
其他流动资产(%) 42.2 9.9 5.6 17.8 3.9
流动资产(%) 65.4 28.8 49.5 55.1 57.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 34.6 71.2 50.5 44.9 42.6
负债
应付款项(%) 3.8 9.2 7.8 7.5 7.6
流动负债(%) 72.5 60.4 38.6 43.0 42.7
非流动负债(%) 1.5 5.3 3.7 3.0 3.9
权益
股东权益(%) 26.0 34.3 57.7 54.0 53.3
权益乘数(倍) 7.5 3.4 2.0 1.7 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 7.1 15.9 12.3 4.8 5.0
ROE=净资产收益率(%) 53.3 54.0 24.9 8.3 10.0
ROIC=资本回报率(%) 5020.1 4968.6 2334.6 805.0 914.0
税前纯益占实收资本(%) -- -- 2599310.0 1282858.0 1421159.0
EPS=每股收益(元) 59.4 82.6 0.2 0.1 0.1
毛利率(%) 28.2 22.0 21.2 16.1 16.0
营业利润率(%) 19.7 20.8 15.1 9.0 11.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 14.7 15.5 10.9 6.3 8.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 1.0 1.1 0.8 0.6
固定资产周转率(次/年) 2.0 2.3 2.2 1.8 1.6
完整生意周期(天) 14.5 15.4 27.3 50.9 72.8
应收款项周转率(次/年) 230.2 65.9 18.6 8.8 5.8
应收款项周转天数(天) 1.6 5.5 19.7 41.7 63.3
存货周转率(次/年) 28.3 37.0 47.6 39.5 38.2
存货周转天数(天) 12.9 9.9 7.7 9.2 9.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 14.5 15.4 27.3 50.9 72.8
成长能力
营收增长率(%) -- 3064.0 -112.0 -1668.0 -1134.0
营业利润增长率(%) -- 137.8 72.0 49.4 1078.0
净资本增长率(%) 24296.0 -2256.0 14274.0 77.0 216.0
偿债能力
速动比率(%) 86.6 42.7 123.1 123.6 130.9
流动比率(%) 90.2 47.6 128.2 128.0 134.3
利息保障倍数(倍) 6.2 26.4 87.3 -18.7 36.1
财务结构
负债占资产比率(%) 74.0 65.7 42.3 46.0 46.7
长期资金占重资产比率(%) 141.2 106.6 227.2 221.6 224.6
现金能力
现金流量比率(%) 3367.0 2075.0 2869.0 2057.0 1367.0
现金流量允当比率(%) 102941.0 68130.0 71150.0 76958.0 78241.0
现金再投资比率(%) -19944.0 -14965.0 1803.0 1553.0 1021.0